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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 409.00 | 31 711.00 | 7 697.00 | 39 409.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 140.00 | 92 131.00 | 81 008.00 | 173 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 815.00 | 36 219.00 | 31 595.00 | 67 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 534.00 | 174 233.00 | 265 301.00 | 439 534.00 |
BT Marchandises | 84 362.00 | 8 337.00 | 76 024.00 | 84 362.00 |
BZ Autres créances | 59 177.00 | | 59 177.00 | 59 177.00 |
CF Disponibilités | 142 680.00 | | 142 680.00 | 142 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 607.00 | 8 337.00 | 279 270.00 | 287 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 142.00 | 182 571.00 | 544 571.00 | 727 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 131 525.00 | 100 550.00 | | 131 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 764.00 | 90 979.00 | | 24 764.00 |
DL TOTAL (I) | 211 289.00 | 246 529.00 | | 211 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 345.00 | 120 618.00 | | 80 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 146 967.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 704.00 | 95 297.00 | | 140 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 233.00 | 35 124.00 | | 12 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 283.00 | 398 008.00 | | 333 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 572.00 | 644 534.00 | | 544 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 271.00 | 317 749.00 | | 290 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 038.00 | | 27 496.00 | 412 038.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 409.00 | | | 184 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 459.00 | | 27 496.00 | 213 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 771.00 | 55 463.00 | | 118 771.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 853.00 | 3 858.00 | | 27 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 748.00 | 51 604.00 | | 76 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 704.00 | 140 704.00 | | 140 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 21 077.00 | 21 077.00 | | 21 077.00 |
VC Groupe et associés | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 259.00 | 37 247.00 | 43 012.00 | 80 259.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 454.00 | 23 454.00 | | 23 454.00 |
VP Divers | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 565.00 | 60 565.00 | | 60 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 283.00 | 290 271.00 | 43 012.00 | 333 283.00 |