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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 409.00 | 39 409.00 | | 39 409.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 379.00 | 170 214.00 | 59 165.00 | 229 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 815.00 | 58 779.00 | 9 036.00 | 67 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 374.00 | 282 572.00 | 215 801.00 | 498 374.00 |
BT Marchandises | 75 239.00 | 13 803.00 | 61 436.00 | 75 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BZ Autres créances | 53 064.00 | | 53 064.00 | 53 064.00 |
CF Disponibilités | 210 114.00 | | 210 114.00 | 210 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 879.00 | 13 803.00 | 327 076.00 | 340 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 253.00 | 296 375.00 | 542 878.00 | 839 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 210 756.00 | 156 288.00 | | 210 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 398.00 | 54 468.00 | | 27 398.00 |
DL TOTAL (I) | 293 154.00 | 265 756.00 | | 293 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 210.00 | 43 075.00 | | 10 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 829.00 | 171 860.00 | | 110 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 684.00 | 33 251.00 | | 28 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 723.00 | 348 186.00 | | 249 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 878.00 | 613 942.00 | | 542 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 807.00 | | 18 567.00 | 479 807.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 374.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 409.00 | | | 184 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 227.00 | | 15 967.00 | 281 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 867.00 | 49 706.00 | | 232 867.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 570.00 | 3 839.00 | | 35 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 127.00 | 45 866.00 | | 183 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
VC Groupe et associés | 29 720.00 | 29 720.00 | | 29 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 848.00 | 55 848.00 | | 55 848.00 |