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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 409.00 | 35 569.00 | 3 839.00 | 39 409.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 411.00 | 133 005.00 | 80 406.00 | 213 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 815.00 | 50 121.00 | 17 694.00 | 67 815.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 479 806.00 | 232 866.00 | 246 940.00 | 479 806.00 |
BT Marchandises | 84 033.00 | 8 337.00 | 75 695.00 | 84 033.00 |
BZ Autres créances | 40 134.00 | | 40 134.00 | 40 134.00 |
CF Disponibilités | 249 484.00 | | 249 484.00 | 249 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 340.00 | 8 337.00 | 367 002.00 | 375 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 147.00 | 241 204.00 | 613 942.00 | 855 147.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 156 288.00 | 131 525.00 | | 156 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 468.00 | 24 764.00 | | 54 468.00 |
DL TOTAL (I) | 265 756.00 | 211 289.00 | | 265 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 075.00 | 80 345.00 | | 43 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 860.00 | 140 704.00 | | 171 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 251.00 | 12 233.00 | | 33 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 186.00 | 333 283.00 | | 348 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 942.00 | 544 572.00 | | 613 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 022.00 | 290 271.00 | | 338 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 535.00 | | 40 272.00 | 439 535.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 807.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 409.00 | | | 184 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 956.00 | | 40 272.00 | 240 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 233.00 | 58 634.00 | | 174 233.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 711.00 | 3 858.00 | | 31 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 352.00 | 54 775.00 | | 128 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 860.00 | 171 860.00 | | 171 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VB T. V. A. | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
VC Groupe et associés | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 012.00 | 32 848.00 | 10 164.00 | 43 012.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 247.00 | | | 37 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 823.00 | 41 823.00 | | 41 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 186.00 | 338 022.00 | 10 164.00 | 348 186.00 |