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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 257.00 | 14 463.00 | 3 793.00 | 18 257.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 35 218.00 | 23 111.00 | 12 106.00 | 35 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 576.00 | 15 919.00 | 78 657.00 | 94 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 589.00 | 4 590.00 | 1 999.00 | 6 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 642.00 | 58 086.00 | 196 556.00 | 254 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
BT Marchandises | 12 243.00 | | 12 243.00 | 12 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BZ Autres créances | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
CF Disponibilités | 91 926.00 | | 91 926.00 | 91 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 730.00 | | 124 730.00 | 124 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 373.00 | 58 086.00 | 321 287.00 | 379 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 78 491.00 | | | 78 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
DL TOTAL (I) | 106 082.00 | | | 106 082.00 |
DN Avances conditionnées | 32 839.00 | | | 32 839.00 |
DO TOTAL (II) | 32 839.00 | | | 32 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 795.00 | | | 87 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 936.00 | | | 55 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 634.00 | | | 38 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 365.00 | | | 182 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 287.00 | | | 321 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 307.00 | | | 122 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 987.00 | | 17 669.00 | 246 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 014.00 | 254 643.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 014.00 | 136 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 730.00 | | 17 669.00 | 119 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 648.00 | 15 438.00 | 58 086.00 | 42 648.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 812.00 | 3 651.00 | 14 464.00 | 10 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 836.00 | 11 786.00 | 43 622.00 | 31 836.00 |