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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 257.00 | 18 115.00 | 141.00 | 18 257.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 35 218.00 | 29 463.00 | 5 754.00 | 35 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 576.00 | 21 007.00 | 73 569.00 | 94 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 589.00 | 5 596.00 | 993.00 | 6 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 642.00 | 74 182.00 | 180 459.00 | 254 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
BT Marchandises | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BZ Autres créances | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
CF Disponibilités | 96 745.00 | | 96 745.00 | 96 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 684.00 | | 141 684.00 | 141 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 326.00 | 74 182.00 | 322 143.00 | 396 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 84 082.00 | | | 84 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 044.00 | | | 29 044.00 |
DL TOTAL (I) | 135 127.00 | | | 135 127.00 |
DN Avances conditionnées | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DO TOTAL (II) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 381.00 | | | 69 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 548.00 | | | 61 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 237.00 | | | 30 237.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 516.00 | | | 161 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 143.00 | | | 322 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 573.00 | | | 120 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 643.00 | | | 254 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 643.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 385.00 | | | 136 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 086.00 | 16 097.00 | 74 183.00 | 58 086.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 464.00 | 3 651.00 | 18 115.00 | 14 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 622.00 | 12 445.00 | 56 067.00 | 43 622.00 |