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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 35 218.00 | 31 067.00 | 4 151.00 | 35 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 063.00 | 26 528.00 | 70 534.00 | 97 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 423.00 | 1 806.00 | 616.00 | 2 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 705.00 | 59 402.00 | 175 302.00 | 234 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 923.00 | | 18 923.00 | 18 923.00 |
BT Marchandises | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
BZ Autres créances | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
CF Disponibilités | 16 166.00 | | 16 166.00 | 16 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 031.00 | | 66 031.00 | 66 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 736.00 | 59 402.00 | 241 333.00 | 300 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 119 255.00 | | | 119 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 278.00 | | | -13 278.00 |
DL TOTAL (I) | 127 976.00 | | | 127 976.00 |
DN Avances conditionnées | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
DO TOTAL (II) | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 683.00 | | | 54 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 082.00 | | | 37 082.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 928.00 | | | 103 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 333.00 | | | 241 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 928.00 | | | 103 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 829.00 | | 1 510.00 | 257 829.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 634.00 | 234 705.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 257.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 377.00 | 134 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 572.00 | | 1 510.00 | 139 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 972.00 | 3 965.00 | 23 534.00 | 78 972.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 257.00 | | 18 257.00 | 18 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 714.00 | 3 965.00 | 5 277.00 | 60 714.00 |