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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 35 218.00 | 30 375.00 | 4 842.00 | 35 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 763.00 | 24 537.00 | 73 226.00 | 97 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 589.00 | 5 801.00 | 788.00 | 6 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 829.00 | 78 971.00 | 178 857.00 | 257 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 557.00 | | 19 557.00 | 19 557.00 |
BT Marchandises | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
BZ Autres créances | 16 334.00 | | 16 334.00 | 16 334.00 |
CF Disponibilités | 68 834.00 | | 68 834.00 | 68 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 039.00 | | 113 039.00 | 113 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 869.00 | 78 971.00 | 291 897.00 | 370 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 113 127.00 | | | 113 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
DL TOTAL (I) | 141 255.00 | | | 141 255.00 |
DN Avances conditionnées | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
DO TOTAL (II) | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 942.00 | | | 40 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 550.00 | | | 54 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 915.00 | | | 41 915.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 785.00 | | | 137 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 897.00 | | | 291 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 999.00 | | | 125 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 643.00 | | 3 287.00 | 254 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 257 829.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 139 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 385.00 | | 3 287.00 | 136 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 183.00 | 4 889.00 | 100.00 | 74 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 115.00 | 142.00 | | 18 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 067.00 | 4 747.00 | 100.00 | 56 067.00 |