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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029.00 | 338.00 | 691.00 | 1 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 491.00 | 338.00 | 286 153.00 | 286 491.00 |
BZ Autres créances | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CF Disponibilités | 280 184.00 | | 280 184.00 | 280 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 819.00 | | 290 819.00 | 290 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 310.00 | 338.00 | 576 972.00 | 577 310.00 |
CU Autres participations | 270 160.00 | | 270 160.00 | 270 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 473 493.00 | 473 493.00 | | 473 493.00 |
DH Report à nouveau | -18 294.00 | | | -18 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 072.00 | -18 294.00 | | 85 072.00 |
DL TOTAL (I) | 540 272.00 | 455 199.00 | | 540 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 280.00 | 1 554.00 | | 4 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 545.00 | 8 723.00 | | 3 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 110.00 | 127.00 | | 23 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 700.00 | 10 404.00 | | 36 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 972.00 | 465 603.00 | | 576 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 239.00 | | 120 239.00 | 120 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 239.00 | | 120 239.00 | 120 239.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 473 393.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 473 393.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 473 393.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 982.00 | | | 22 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 563.00 | 474 253.00 | | 120 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 491.00 | 492 546.00 | | 35 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 072.00 | -18 294.00 | | 85 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | 186 491.00 | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 029.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 185 462.00 | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 338.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
VB T. V. A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
VI Groupe et associés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 937.00 | 10 635.00 | 302.00 | 10 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 700.00 | 30 934.00 | 5 766.00 | 36 700.00 |