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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 971.00 | 2 660.00 | 1 310.00 | 3 971.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 195.00 | 22 660.00 | 499 535.00 | 522 195.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 239 483.00 | | 239 483.00 | 239 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 308.00 | | 241 308.00 | 241 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 503.00 | 22 660.00 | 740 843.00 | 763 503.00 |
CU Autres participations | 402 528.00 | 20 000.00 | 382 528.00 | 402 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 473 493.00 | 473 493.00 | | 473 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 440.00 | 5 809.00 | | 6 440.00 |
DH Report à nouveau | 104 057.00 | 92 067.00 | | 104 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 942.00 | 12 621.00 | | 66 942.00 |
DL TOTAL (I) | 650 932.00 | 583 990.00 | | 650 932.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 291.00 | 16 723.00 | | 38 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 075.00 | 7 283.00 | | 7 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 545.00 | 24 854.00 | | 44 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 911.00 | 48 860.00 | | 89 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 843.00 | 632 850.00 | | 740 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 291.00 | | | 38 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 803.00 | | 65 393.00 | 456 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 518 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 522 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 832.00 | | 65 393.00 | 452 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 819.00 | 842.00 | | 1 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 819.00 | 842.00 | | 1 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 698.00 | | 68 696.00 | 88 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 698.00 | | 68 698.00 | 88 698.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 523.00 | 25 523.00 | | 25 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
VB T. V. A. | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VI Groupe et associés | 38 291.00 | 38 291.00 | | 38 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 522.00 | 1 825.00 | 697.00 | 2 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 911.00 | 89 911.00 | | 89 911.00 |