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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 304.00 | 1 382.00 | 922.00 | 2 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 136.00 | 90 080.00 | 305 056.00 | 395 136.00 |
BZ Autres créances | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
CF Disponibilités | 322 097.00 | | 322 097.00 | 322 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 313.00 | | 328 313.00 | 328 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 449.00 | 90 080.00 | 633 369.00 | 723 449.00 |
CU Autres participations | 347 530.00 | 88 698.00 | 258 832.00 | 347 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 473 493.00 | 473 493.00 | | 473 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 670.00 | 4 254.00 | | 5 670.00 |
DH Report à nouveau | 89 420.00 | 62 525.00 | | 89 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 786.00 | 28 311.00 | | 2 786.00 |
DL TOTAL (I) | 571 369.00 | 568 583.00 | | 571 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 790.00 | 5 407.00 | | 35 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 181.00 | 3 732.00 | | 4 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 029.00 | 458.00 | | 22 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 000.00 | 9 598.00 | | 62 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 369.00 | 578 181.00 | | 633 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 790.00 | | | 35 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 921.00 | | 184 921.00 | 184 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 921.00 | | 184 921.00 | 184 921.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 50.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 50.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -50.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 010.00 | 7 511.00 | | 2 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 182.00 | 78 459.00 | | 185 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 396.00 | 50 147.00 | | 182 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 786.00 | 28 311.00 | | 2 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 541.00 | | 88 595.00 | 306 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029.00 | | 1 275.00 | 1 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 512.00 | | 87 320.00 | 305 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681.00 | 701.00 | | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681.00 | 701.00 | | 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 88 698.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 88 698.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
VB T. V. A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VI Groupe et associés | 35 790.00 | 35 790.00 | | 35 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 518.00 | 6 216.00 | 302.00 | 6 518.00 |
VW T.V.A. | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |