| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 971.00 | 1 819.00 | 2 152.00 | 3 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 803.00 | 90 517.00 | 366 286.00 | 456 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
BZ Autres créances | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CF Disponibilités | 260 712.00 | | 260 712.00 | 260 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 564.00 | | 266 564.00 | 266 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 367.00 | 90 517.00 | 632 850.00 | 723 367.00 |
CU Autres participations | 397 530.00 | 88 698.00 | 308 832.00 | 397 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 473 493.00 | 473 493.00 | | 473 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 809.00 | 5 670.00 | | 5 809.00 |
DH Report à nouveau | 92 067.00 | 89 420.00 | | 92 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 621.00 | 2 786.00 | | 12 621.00 |
DL TOTAL (I) | 583 990.00 | 571 369.00 | | 583 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 723.00 | 35 790.00 | | 16 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 283.00 | 4 181.00 | | 7 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 854.00 | 22 029.00 | | 24 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 860.00 | 62 000.00 | | 48 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 850.00 | 633 369.00 | | 632 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 124.00 | | 79 124.00 | 79 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 124.00 | | 79 124.00 | 79 124.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 479.00 | 2 010.00 | | 5 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 277.00 | 185 182.00 | | 79 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 658.00 | 182 396.00 | | 66 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 621.00 | 2 786.00 | | 12 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 136.00 | | 61 667.00 | 395 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 304.00 | | 1 667.00 | 2 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 832.00 | | 60 000.00 | 392 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 382.00 | 437.00 | | 1 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 382.00 | 437.00 | | 1 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 698.00 | | | 88 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 698.00 | | | 88 698.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
UX Autres créances clients | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VI Groupe et associés | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 154.00 | 5 852.00 | 302.00 | 6 154.00 |
VW T.V.A. | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 860.00 | 48 860.00 | | 48 860.00 |