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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 365.00 | 8 839.00 | 7 526.00 | 16 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 133.00 | 8 839.00 | 11 294.00 | 20 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 605.00 | 3 141.00 | 372 464.00 | 375 605.00 |
BZ Autres créances | 94 894.00 | | 94 894.00 | 94 894.00 |
CF Disponibilités | 238 501.00 | | 238 501.00 | 238 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 767.00 | 3 141.00 | 706 626.00 | 709 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 900.00 | 11 980.00 | 717 920.00 | 729 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
CU Autres participations | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
DH Report à nouveau | 152 411.00 | | | 152 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 638.00 | 160 505.00 | | 166 638.00 |
DL TOTAL (I) | 427 143.00 | 260 505.00 | | 427 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353.00 | 630.00 | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 414.00 | 12 429.00 | | 67 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 280.00 | 273 287.00 | | 232 280.00 |
EA Autres dettes | 7 520.00 | 2 546.00 | | 7 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 567.00 | 288 892.00 | | 307 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 710.00 | 549 397.00 | | 734 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 567.00 | 190 839.00 | | 307 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 697 247.00 | | 1 697 247.00 | 1 697 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 247.00 | | 1 697 247.00 | 1 697 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 141.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 932.00 | | | 932.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 294.00 | | | 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 942.00 | | | -1 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 047.00 | 38 644.00 | | 24 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 682.00 | 1 289 715.00 | | 1 700 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 044.00 | 1 129 210.00 | | 1 534 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 638.00 | 160 505.00 | | 166 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 395.00 | | 4 738.00 | 15 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 675.00 | | 4 690.00 | 11 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 720.00 | | 48.00 | 3 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 906.00 | 3 933.00 | | 4 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 906.00 | 3 933.00 | | 4 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 141.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 141.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 141.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 414.00 | 67 414.00 | | 67 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 067.00 | 86 067.00 | | 86 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 869.00 | 64 869.00 | | 64 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
UX Autres créances clients | 372 256.00 | 372 256.00 | | 372 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VB T. V. A. | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 580.00 | 99 580.00 | | 99 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 991.00 | 40 991.00 | | 40 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 344.00 | 489 344.00 | | 489 344.00 |
VW T.V.A. | 40 354.00 | 40 354.00 | | 40 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 567.00 | 307 567.00 | | 307 567.00 |