| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 604.00 | 16 478.00 | 36 125.00 | 52 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 460.00 | 16 478.00 | 41 981.00 | 58 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 915.00 | 2 407.00 | 960 508.00 | 962 915.00 |
BZ Autres créances | 18 531.00 | | 18 531.00 | 18 531.00 |
CF Disponibilités | 478 645.00 | | 478 645.00 | 478 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 428.00 | 2 407.00 | 1 460 021.00 | 1 462 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 889.00 | 18 886.00 | 1 502 003.00 | 1 520 889.00 |
CU Autres participations | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 733.00 | 317 142.00 | | 176 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 184.00 | 258 336.00 | | 198 184.00 |
DL TOTAL (I) | 484 918.00 | 685 479.00 | | 484 918.00 |
DP Provisions pour risques | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 970.00 | 556.00 | | 200 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 368.00 | | | 197 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 216.00 | 86 598.00 | | 92 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 957.00 | 348 865.00 | | 499 957.00 |
EA Autres dettes | 4 706.00 | 12 481.00 | | 4 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 219.00 | 448 500.00 | | 995 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 003.00 | 1 133 980.00 | | 1 502 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 445 112.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 816 648.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 816 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 953 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 959 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 865.00 | |
GE Autres charges | | | 5 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 686 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 370.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 786.00 | 94 319.00 | | 65 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 954 567.00 | 2 476 002.00 | | 2 954 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756 383.00 | 2 217 666.00 | | 2 756 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 184.00 | 258 336.00 | | 198 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 515.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 265.00 | | 37 228.00 | 21 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 5 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32.00 | 58 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 185.00 | | 35 420.00 | 17 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 080.00 | | 1 808.00 | 4 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 893.00 | 6 876.00 | 2 290.00 | 11 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 893.00 | 6 876.00 | 2 290.00 | 11 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 865.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 525.00 | 2 407.00 | 5 525.00 | 5 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 525.00 | 2 407.00 | 5 525.00 | 5 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 525.00 | 24 273.00 | 5 525.00 | 5 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 217.00 | 92 217.00 | | 92 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 782.00 | 233 782.00 | | 233 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 134.00 | 123 134.00 | | 123 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
UX Autres créances clients | 957 780.00 | 957 780.00 | | 957 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
VB T. V. A. | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VC Groupe et associés | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 971.00 | 200 971.00 | | 200 971.00 |
VI Groupe et associés | 197 368.00 | 197 368.00 | | 197 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 680.00 | 41 680.00 | | 41 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 735.00 | 978 647.00 | 7 088.00 | 985 735.00 |
VW T.V.A. | 101 362.00 | 101 362.00 | | 101 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 220.00 | 995 220.00 | | 995 220.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |