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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 185.00 | 11 893.00 | 5 292.00 | 17 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 265.00 | 11 893.00 | 9 372.00 | 21 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 375.00 | 5 525.00 | 544 850.00 | 550 375.00 |
BZ Autres créances | 42 223.00 | | 42 223.00 | 42 223.00 |
CF Disponibilités | 532 013.00 | | 532 013.00 | 532 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 745.00 | 5 525.00 | 1 121 219.00 | 1 126 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 010.00 | 17 418.00 | 1 130 592.00 | 1 148 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
CU Autres participations | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 094.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 317 142.00 | 152 411.00 | | 317 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 336.00 | 166 638.00 | | 258 336.00 |
DL TOTAL (I) | 685 479.00 | 427 143.00 | | 685 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556.00 | 353.00 | | 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 486.00 | 67 414.00 | | 86 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 865.00 | 232 280.00 | | 348 865.00 |
EA Autres dettes | 9 205.00 | 7 520.00 | | 9 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 112.00 | 307 567.00 | | 445 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 592.00 | 734 710.00 | | 1 130 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 112.00 | 307 567.00 | | 445 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 463 642.00 | | 2 463 642.00 | 2 463 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 463 642.00 | | 2 463 642.00 | 2 463 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 476 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 608 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 094.00 | |
GE Autres charges | | | 1 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 123 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 370.00 | 932.00 | | 4 370.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 294.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 942.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 942.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 942.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 319.00 | 24 047.00 | | 94 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 476 002.00 | 1 700 682.00 | | 2 476 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 217 666.00 | 1 534 044.00 | | 2 217 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 336.00 | 166 638.00 | | 258 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 515.00 | 4 989.00 | | 6 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 133.00 | | 1 132.00 | 20 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 365.00 | | 820.00 | 16 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 768.00 | | 312.00 | 3 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 839.00 | 3 054.00 | | 8 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 839.00 | 3 054.00 | | 8 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 141.00 | 5 004.00 | 2 619.00 | 3 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 141.00 | 5 004.00 | 2 619.00 | 3 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 141.00 | 5 004.00 | 2 619.00 | 3 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 004.00 | 2 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 486.00 | 86 486.00 | | 86 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 653.00 | 133 653.00 | | 133 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 949.00 | 73 949.00 | | 73 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
UX Autres créances clients | 540 102.00 | 540 102.00 | | 540 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
VB T. V. A. | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 472.00 | 58 472.00 | | 58 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 228.00 | 35 228.00 | | 35 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 124.00 | 596 124.00 | | 596 124.00 |
VW T.V.A. | 74 830.00 | 74 830.00 | | 74 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 112.00 | 445 112.00 | | 445 112.00 |