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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 739.00 | 18 482.00 | 26 256.00 | 44 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 291.00 | 18 482.00 | 32 808.00 | 51 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 089.00 | 1 841.00 | 957 248.00 | 959 089.00 |
BZ Autres créances | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
CF Disponibilités | 568 222.00 | | 568 222.00 | 568 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 808.00 | 1 841.00 | 1 542 967.00 | 1 544 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 099.00 | 20 323.00 | 1 575 775.00 | 1 596 099.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
CU Autres participations | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 214 918.00 | | | 214 918.00 |
DH Report à nouveau | | 176 733.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 730.00 | 198 184.00 | | 262 730.00 |
DL TOTAL (I) | 587 648.00 | 484 918.00 | | 587 648.00 |
DP Provisions pour risques | 23 482.00 | 21 865.00 | | 23 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 482.00 | 21 865.00 | | 23 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 261.00 | 200 970.00 | | 198 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 893.00 | 197 368.00 | | 164 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 579.00 | 92 216.00 | | 70 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 737.00 | 499 957.00 | | 526 737.00 |
EA Autres dettes | 4 174.00 | 4 706.00 | | 4 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 645.00 | 995 219.00 | | 964 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 775.00 | 1 502 003.00 | | 1 575 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 930.00 | | | 807 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 750 585.00 | | 3 750 585.00 | 3 750 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 750 585.00 | | 3 750 585.00 | 3 750 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 844 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 610 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 617.00 | |
GE Autres charges | | | 3 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 488 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 181.00 | | | 75 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 121.00 | | | -1 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 810.00 | 65 786.00 | | 88 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 844 597.00 | 2 954 567.00 | | 3 844 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 581 867.00 | 2 756 383.00 | | 3 581 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 730.00 | 198 184.00 | | 262 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 461.00 | | 696.00 | 58 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 866.00 | 51 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 866.00 | 44 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 605.00 | | | 52 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 856.00 | | 696.00 | 5 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 479.00 | 9 003.00 | 7 000.00 | 16 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 479.00 | 9 003.00 | 7 000.00 | 16 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 865.00 | 1 617.00 | | 21 865.00 |
6T Sur comptes clients | 2 407.00 | | 566.00 | 2 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 407.00 | | 566.00 | 2 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 273.00 | 1 617.00 | 566.00 | 24 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 579.00 | 70 579.00 | | 70 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 010.00 | 230 010.00 | | 230 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 970.00 | 92 970.00 | | 92 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
UX Autres créances clients | 956 000.00 | 956 000.00 | | 956 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
VB T. V. A. | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VC Groupe et associés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 261.00 | 41 547.00 | 156 715.00 | 198 261.00 |
VI Groupe et associés | 164 893.00 | 164 893.00 | | 164 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 855.00 | 87 855.00 | | 87 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 770.00 | 973 497.00 | 5 272.00 | 978 770.00 |
VW T.V.A. | 95 396.00 | 95 396.00 | | 95 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 645.00 | 807 930.00 | 156 715.00 | 964 645.00 |