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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 450.00 | 9 748.00 | 5 702.00 | 15 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 960.00 | 9 748.00 | 332 212.00 | 341 960.00 |
BT Marchandises | 34 628.00 | | 34 628.00 | 34 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 784.00 | | 113 784.00 | 113 784.00 |
BZ Autres créances | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CF Disponibilités | 90 973.00 | | 90 973.00 | 90 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 667.00 | | 242 667.00 | 242 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 628.00 | 9 748.00 | 574 880.00 | 584 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 495.00 | | | 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 082.00 | 18 402.00 | | 46 082.00 |
DL TOTAL (I) | 69 484.00 | 23 402.00 | | 69 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 796.00 | 314 208.00 | | 263 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 821.00 | 88 936.00 | | 110 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 302.00 | 120 563.00 | | 85 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 482.00 | 33 300.00 | | 44 482.00 |
EA Autres dettes | 995.00 | | | 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 396.00 | 557 007.00 | | 505 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 880.00 | 580 408.00 | | 574 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 921.00 | 293 211.00 | | 296 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 821.00 | | | 110 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 310.00 | | | 342 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 510.00 | 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 350.00 | | 341 960.00 | 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 598.00 | 5 150.00 | | 4 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 598.00 | 5 150.00 | | 4 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 302.00 | 85 302.00 | | 85 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UX Autres créances clients | 113 784.00 | 113 784.00 | | 113 784.00 |
VB T. V. A. | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 796.00 | 55 321.00 | 208 475.00 | 263 796.00 |
VI Groupe et associés | 110 821.00 | 110 821.00 | | 110 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 412.00 | | | 50 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 562.00 | 117 562.00 | | 117 562.00 |
VW T.V.A. | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 396.00 | 296 921.00 | 208 475.00 | 505 396.00 |