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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 373.00 | 14 969.00 | 2 404.00 | 17 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 883.00 | 14 969.00 | 328 915.00 | 343 883.00 |
BT Marchandises | 48 703.00 | | 48 703.00 | 48 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 376.00 | | 101 376.00 | 101 376.00 |
BZ Autres créances | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 306 857.00 | | 306 857.00 | 306 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 528.00 | | 467 528.00 | 467 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 411.00 | 14 969.00 | 796 443.00 | 811 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 495.00 | | | 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 63 984.00 | 17 902.00 | | 63 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 065.00 | 46 082.00 | | 117 065.00 |
DL TOTAL (I) | 186 549.00 | 69 484.00 | | 186 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 903.00 | 263 796.00 | | 312 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 270.00 | 110 821.00 | | 117 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 929.00 | 85 302.00 | | 102 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 763.00 | 44 585.00 | | 76 763.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 995.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 894.00 | 505 499.00 | | 609 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 443.00 | 574 983.00 | | 796 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 370.00 | 297 024.00 | | 448 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 960.00 | | 1 923.00 | 341 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 450.00 | | 1 923.00 | 15 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 748.00 | 5 221.00 | | 9 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 748.00 | 5 221.00 | | 9 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 929.00 | 102 929.00 | | 102 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 587.00 | 33 587.00 | | 33 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UX Autres créances clients | 101 376.00 | 101 376.00 | | 101 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VB T. V. A. | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VC Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 903.00 | 151 379.00 | 161 524.00 | 312 903.00 |
VI Groupe et associés | 117 270.00 | 117 270.00 | | 117 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 893.00 | | | 50 893.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 463.00 | 112 463.00 | | 112 463.00 |
VW T.V.A. | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 894.00 | 448 370.00 | 161 524.00 | 609 894.00 |