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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 815.00 | 16 756.00 | 4 059.00 | 20 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 326.00 | 16 756.00 | 330 570.00 | 347 326.00 |
BT Marchandises | 52 342.00 | | 52 342.00 | 52 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 993.00 | | 51 993.00 | 51 993.00 |
BZ Autres créances | 28 499.00 | | 28 499.00 | 28 499.00 |
CF Disponibilités | 152 268.00 | | 152 268.00 | 152 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 459.00 | | 285 459.00 | 285 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 785.00 | 16 756.00 | 616 029.00 | 632 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 495.00 | | | 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 240 300.00 | 170 049.00 | | 240 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 348.00 | 92 252.00 | | 31 348.00 |
DL TOTAL (I) | 277 148.00 | 267 800.00 | | 277 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 428.00 | 261 524.00 | | 201 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 963.00 | 73 063.00 | | 45 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 478.00 | 76 715.00 | | 61 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 305.00 | 26 500.00 | | 29 305.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | 211.00 | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 880.00 | 438 013.00 | | 338 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 029.00 | 705 813.00 | | 616 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 612.00 | 236 584.00 | | 214 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 326.00 | | | 347 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 815.00 | | | 20 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 027.00 | 729.00 | | 16 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 027.00 | 729.00 | | 16 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 478.00 | 61 478.00 | | 61 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
UX Autres créances clients | 51 993.00 | 51 993.00 | | 51 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VC Groupe et associés | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 428.00 | 77 160.00 | 124 269.00 | 201 428.00 |
VI Groupe et associés | 45 963.00 | 45 963.00 | | 45 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 096.00 | | | 60 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 345.00 | 80 849.00 | 495.00 | 81 345.00 |
VW T.V.A. | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 880.00 | 214 612.00 | 124 269.00 | 338 880.00 |