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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 815.00 | 16 027.00 | 4 788.00 | 20 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 326.00 | 16 027.00 | 331 298.00 | 347 326.00 |
BT Marchandises | 40 439.00 | | 40 439.00 | 40 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 712.00 | | 94 712.00 | 94 712.00 |
BZ Autres créances | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
CF Disponibilités | 233 504.00 | | 233 504.00 | 233 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 515.00 | | 374 515.00 | 374 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 840.00 | 16 027.00 | 705 813.00 | 721 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 495.00 | | | 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 170 049.00 | 63 984.00 | | 170 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 252.00 | 117 065.00 | | 92 252.00 |
DL TOTAL (I) | 267 800.00 | 186 549.00 | | 267 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 524.00 | 312 903.00 | | 261 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 063.00 | 117 270.00 | | 73 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 715.00 | 102 929.00 | | 76 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 500.00 | 76 763.00 | | 26 500.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | 30.00 | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 013.00 | 609 894.00 | | 438 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 813.00 | 796 443.00 | | 705 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 584.00 | 448 370.00 | | 236 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 883.00 | | 3 442.00 | 343 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 373.00 | | 3 442.00 | 17 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 969.00 | 1 059.00 | | 14 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 969.00 | 1 059.00 | | 14 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 715.00 | 76 715.00 | | 76 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UX Autres créances clients | 94 712.00 | 94 712.00 | | 94 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VB T. V. A. | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VC Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 524.00 | 60 096.00 | 201 428.00 | 261 524.00 |
VI Groupe et associés | 73 063.00 | 73 063.00 | | 73 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 379.00 | | | 51 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 067.00 | 101 067.00 | | 101 067.00 |
VW T.V.A. | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 013.00 | 236 584.00 | 201 428.00 | 438 013.00 |