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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 118.00 | 24 934.00 | 163 183.00 | 188 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 650.00 | 13 828.00 | 114 821.00 | 128 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 181.00 | 38 763.00 | 279 418.00 | 318 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
BT Marchandises | 44 909.00 | | 44 909.00 | 44 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 001.00 | | 27 001.00 | 27 001.00 |
CF Disponibilités | 61 694.00 | | 61 694.00 | 61 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 187.00 | | 143 187.00 | 143 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 369.00 | 38 763.00 | 422 606.00 | 461 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 319.00 | | | 22 319.00 |
DL TOTAL (I) | 27 319.00 | | | 27 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 618.00 | | | 258 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 809.00 | | | 72 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 314.00 | | | 55 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 286.00 | | | 395 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 606.00 | | | 422 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 890.00 | | | 178 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 318 182.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 769.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 413.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 763.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 809.00 | 72 809.00 | | 72 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 079.00 | 35 079.00 | | 35 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
UX Autres créances clients | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VB T. V. A. | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 405.00 | 42 009.00 | 172 256.00 | 258 405.00 |
VI Groupe et associés | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 595.00 | | | 41 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 556.00 | 28 143.00 | 1 413.00 | 29 556.00 |
VW T.V.A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 286.00 | 178 891.00 | 172 256.00 | 395 286.00 |