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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 657.00 | 88 009.00 | 186 647.00 | 274 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 073.00 | 61 599.00 | 149 474.00 | 211 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 144.00 | 149 609.00 | 337 534.00 | 487 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
BT Marchandises | 24 575.00 | | 24 575.00 | 24 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
BZ Autres créances | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
CF Disponibilités | 231 921.00 | | 231 921.00 | 231 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 615.00 | | 285 615.00 | 285 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 759.00 | 149 609.00 | 623 150.00 | 772 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 76 464.00 | 21 819.00 | | 76 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 224.00 | 54 644.00 | | 64 224.00 |
DL TOTAL (I) | 146 188.00 | 81 964.00 | | 146 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 343.00 | 259 040.00 | | 269 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 081.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 176 451.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 090.00 | | | 113 090.00 |
EA Autres dettes | 94 527.00 | 18 000.00 | | 94 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 961.00 | 482 573.00 | | 476 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 150.00 | 564 538.00 | | 623 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 041.00 | | 103 103.00 | 384 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 628.00 | | 103 103.00 | 382 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 955.00 | 65 655.00 | 149 610.00 | 83 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 955.00 | 65 655.00 | 149 610.00 | 83 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 900.00 | | | 75 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 581.00 | | | 65 581.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 347.00 | 11 934.00 | 1 413.00 | 13 347.00 |