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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 962.00 | 49 304.00 | 152 657.00 | 201 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 665.00 | 34 650.00 | 146 015.00 | 180 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 040.00 | 83 954.00 | 300 085.00 | 384 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
BT Marchandises | 24 788.00 | | 24 788.00 | 24 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
BZ Autres créances | 27 790.00 | | 27 790.00 | 27 790.00 |
CF Disponibilités | 182 851.00 | | 182 851.00 | 182 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 452.00 | | 264 452.00 | 264 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 493.00 | 83 954.00 | 564 538.00 | 648 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 819.00 | | | 21 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 644.00 | 22 319.00 | | 54 644.00 |
DL TOTAL (I) | 81 964.00 | 27 319.00 | | 81 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 040.00 | 258 618.00 | | 259 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 081.00 | 8 543.00 | | 29 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 451.00 | 128 123.00 | | 176 451.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 573.00 | 395 286.00 | | 482 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 538.00 | 422 606.00 | | 564 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 182.00 | | 65 859.00 | 318 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 769.00 | | 65 859.00 | 316 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 763.00 | 45 192.00 | 83 955.00 | 38 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 763.00 | 45 192.00 | 83 955.00 | 38 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 652.00 | 78 652.00 | | 78 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 352.00 | 43 352.00 | | 43 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 981.00 | 23 981.00 | | 23 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VB T. V. A. | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 826.00 | 51 875.00 | 206 951.00 | 258 826.00 |
VI Groupe et associés | 29 082.00 | 29 082.00 | | 29 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 478.00 | | | 47 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 962.00 | 28 550.00 | 1 413.00 | 29 962.00 |
VW T.V.A. | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 574.00 | 275 623.00 | 206 951.00 | 482 574.00 |