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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 357.00 | 132 950.00 | 176 407.00 | 309 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 027.00 | 93 396.00 | 127 631.00 | 221 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 242.00 | 226 346.00 | 307 896.00 | 534 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 257.00 | | 20 257.00 | 20 257.00 |
BT Marchandises | 52 433.00 | | 52 433.00 | 52 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BZ Autres créances | 49 786.00 | | 49 786.00 | 49 786.00 |
CF Disponibilités | 70 781.00 | | 70 781.00 | 70 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 868.00 | | 237 868.00 | 237 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 111.00 | 226 346.00 | 545 765.00 | 772 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 120 688.00 | | | 120 688.00 |
DH Report à nouveau | | 76 464.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 727.00 | 64 224.00 | | -112 727.00 |
DL TOTAL (I) | 13 461.00 | 146 188.00 | | 13 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 707.00 | 269 343.00 | | 228 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 671.00 | 18 085.00 | | 10 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 733.00 | 76 321.00 | | 195 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 359.00 | 113 090.00 | | 96 359.00 |
EA Autres dettes | 833.00 | 119.00 | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 303.00 | 476 961.00 | | 532 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 765.00 | 623 150.00 | | 545 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 683.00 | 275 263.00 | | 398 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 241.00 | | | 26 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 144.00 | | 49 814.00 | 487 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 3 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 716.00 | 534 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 516.00 | 530 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 731.00 | | 46 169.00 | 485 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 413.00 | | 3 645.00 | 1 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 610.00 | 76 952.00 | 216.00 | 149 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 610.00 | 76 952.00 | 216.00 | 149 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 733.00 | 195 733.00 | | 195 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 170.00 | 53 170.00 | | 53 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 279.00 | 31 279.00 | | 31 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
UX Autres créances clients | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VB T. V. A. | 19 747.00 | 19 747.00 | | 19 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 407.00 | 26 407.00 | | 26 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 300.00 | 68 680.00 | 133 620.00 | 202 300.00 |
VI Groupe et associés | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 447.00 | | | 67 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 452.00 | 22 452.00 | | 22 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 303.00 | 92 445.00 | 3 858.00 | 96 303.00 |
VW T.V.A. | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 304.00 | 398 684.00 | 133 620.00 | 532 304.00 |