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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 940.00 | 1 769.00 | 2 171.00 | 3 940.00 |
AP Constructions | 567.00 | 98.00 | 468.00 | 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 186.00 | 501.00 | 685.00 | 1 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 277.00 | 949.00 | 3 328.00 | 4 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 985.00 | 3 317.00 | 6 668.00 | 9 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 634.00 | | 118 634.00 | 118 634.00 |
BZ Autres créances | 62 844.00 | | 62 844.00 | 62 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 206 565.00 | | 206 565.00 | 206 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 755.00 | | 442 755.00 | 442 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 740.00 | 3 317.00 | 449 423.00 | 452 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 045.00 | | | 27 045.00 |
DL TOTAL (I) | 77 045.00 | | | 77 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 306.00 | | | 314 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 938.00 | | | 53 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 378.00 | | | 372 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 423.00 | | | 449 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 378.00 | | | 372 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 024 012.00 | | 1 024 012.00 | 1 024 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 012.00 | | 1 024 012.00 | 1 024 012.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 317.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 013.00 | | | 1 024 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 968.00 | | | 996 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 045.00 | | | 27 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 985.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 317.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 769.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 306.00 | 314 306.00 | | 314 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
UX Autres créances clients | 118 634.00 | 118 634.00 | | 118 634.00 |
VB T. V. A. | 38 476.00 | 38 476.00 | | 38 476.00 |
VC Groupe et associés | 23 344.00 | 23 344.00 | | 23 344.00 |
VI Groupe et associés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 189.00 | 186 189.00 | | 186 189.00 |
VW T.V.A. | 49 166.00 | 49 166.00 | | 49 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 378.00 | 372 378.00 | | 372 378.00 |