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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 065.00 | 5 243.00 | 4 822.00 | 10 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 206.00 | 10 369.00 | 4 837.00 | 15 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 385.00 | | 215 385.00 | 215 385.00 |
BZ Autres créances | 138 419.00 | | 138 419.00 | 138 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 738 329.00 | | 738 329.00 | 738 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296 246.00 | | 296 246.00 | 296 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 802.00 | | 1 442 802.00 | 1 442 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 008.00 | 10 369.00 | 1 447 639.00 | 1 458 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 234 475.00 | | | 234 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 428.00 | | | 106 428.00 |
DL TOTAL (I) | 395 902.00 | | | 395 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 455.00 | | | 50 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 095.00 | | | 817 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 006.00 | | | 184 006.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 737.00 | | | 1 051 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 639.00 | | | 1 447 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 737.00 | | | 1 051 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 927 977.00 | | 3 927 977.00 | 3 927 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 927 977.00 | | 3 927 977.00 | 3 927 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 984 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 841 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 013.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 844 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 763.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 583.00 | | | 56 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307.00 | | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | | | -307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 407.00 | | | 32 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 984 938.00 | | | 3 984 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 878 511.00 | | | 3 878 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 428.00 | | | 106 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 356.00 | 2 013.00 | | 8 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 416.00 | 2 013.00 | | 4 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 333.00 | 497 333.00 | | 497 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 710.00 | 43 710.00 | | 43 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VB T. V. A. | 57 577.00 | 57 577.00 | | 57 577.00 |
VC Groupe et associés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VI Groupe et associés | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 370.00 | 214 370.00 | | 214 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
VW T.V.A. | 106 208.00 | 106 208.00 | | 106 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 152.00 | 670 152.00 | | 670 152.00 |