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Acceuil > LISTE DES BILANS : MAISONS ADELIE

Dépôt Confidentialité cloture document
2023-03-09 Public 2022-08-31 Complete
2021-11-05 Public 2020-08-31 Complete
2020-03-17 Public 2019-08-31 Complete
DénominationMAISONS ADELIE
Siren838679652
Cloture31/08/2022
Code du Greffe4401
Numéro de dépôt2947
Numéro de Gestion2018B00968
Code Activité4120A
Date de cloture n-131/08/2021
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt09/03/2023
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse44115 HAUTE GOULAINE
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 3 940.00 3 940.00 3 940.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 186.00 1 186.00 1 186.00
AT Autres immobilisations corporelles 10 065.00 5 243.00 4 822.00 10 065.00
BD Autres titres immobilisés 15.00 15.00 15.00
BJ TOTAL (I) 15 206.00 10 369.00 4 837.00 15 206.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 4 423.00 4 423.00 4 423.00
BX Clients et comptes rattachés 215 385.00 215 385.00 215 385.00
BZ Autres créances 138 419.00 138 419.00 138 419.00
CD Valeurs mobilières de placement 50 000.00 50 000.00 50 000.00
CF Disponibilités 738 329.00 738 329.00 738 329.00
CH Charges constatées d’avance 296 246.00 296 246.00 296 246.00
CJ TOTAL (II) 1 442 802.00 1 442 802.00 1 442 802.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 458 008.00 10 369.00 1 447 639.00 1 458 008.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 50 000.00 50 000.00
DD Réserve légale (1) 5 000.00 5 000.00
DG Autres réserves 234 475.00 234 475.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 106 428.00 106 428.00
DL TOTAL (I) 395 902.00 395 902.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 50 455.00 50 455.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 817 095.00 817 095.00
DY Dettes fiscales et sociales 184 006.00 184 006.00
EA Autres dettes 180.00 180.00
EC TOTAL (IV) 1 051 737.00 1 051 737.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 447 639.00 1 447 639.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 051 737.00 1 051 737.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 3 927 977.00 3 927 977.00 3 927 977.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 927 977.00 3 927 977.00 3 927 977.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 56 583.00
FQ Autres produits 378.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 984 938.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements -1 331.00
FW Autres achats et charges externes 3 841 061.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 2 421.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 2 013.00
GE Autres charges 12.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 844 175.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 140 763.00
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 1.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 928.00
GU Total des charges financières (VI) 1 928.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 928.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 138 835.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 56 583.00 56 583.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 307.00 307.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 307.00 307.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -307.00 -307.00
HK Impôts sur les bénéfices 32 407.00 32 407.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 984 938.00 3 984 938.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 878 511.00 3 878 511.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 106 428.00 106 428.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 15 206.00 15 206.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 15.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 15 206.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 940.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 11 251.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 940.00 3 940.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 11 251.00 11 251.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 15.00 15.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 8 356.00 2 013.00 8 356.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3 940.00 3 940.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4 416.00 2 013.00 4 416.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 497 333.00 497 333.00 497 333.00
8E Impôts sur les bénéfices 43 710.00 43 710.00 43 710.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 180.00 180.00 180.00
UP Prêts 5.00
UX Autres créances clients 9 399.00 9 399.00 9 399.00
VB T. V. A. 57 577.00 57 577.00 57 577.00
VC Groupe et associés 2 407.00 2 407.00 2 407.00
VI Groupe et associés 21 096.00 21 096.00 21 096.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 625.00 1 625.00 1 625.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 12 161.00 12 161.00 12 161.00
VS Charges constatées d’avance 214 370.00 214 370.00 214 370.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 552.00 3 552.00
VW T.V.A. 106 208.00 106 208.00 106 208.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 670 152.00 670 152.00 670 152.00