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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 940.00 | 3 082.00 | 858.00 | 3 940.00 |
AP Constructions | 567.00 | 179.00 | 387.00 | 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 186.00 | 896.00 | 290.00 | 1 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 277.00 | 1 805.00 | 2 473.00 | 4 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 985.00 | 5 962.00 | 4 023.00 | 9 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 678.00 | | 92 678.00 | 92 678.00 |
BZ Autres créances | 80 336.00 | | 80 336.00 | 80 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 552 713.00 | | 552 713.00 | 552 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 755.00 | | 99 755.00 | 99 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 482.00 | | 875 482.00 | 875 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 467.00 | 5 962.00 | 879 505.00 | 885 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 604.00 | | | 94 604.00 |
DL TOTAL (I) | 171 649.00 | | | 171 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 205.00 | | | 590 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 342.00 | | | 117 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 857.00 | | | 707 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 505.00 | | | 879 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 857.00 | | | 707 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 965 320.00 | | 1 965 320.00 | 1 965 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 965 320.00 | | 1 965 320.00 | 1 965 320.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 965 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 835 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 645.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 908.00 | | | 29 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 323.00 | | | 1 965 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 719.00 | | | 1 870 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 604.00 | | | 94 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 317.00 | 2 645.00 | | 3 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 769.00 | 1 313.00 | | 1 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 548.00 | 1 332.00 | | 1 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 205.00 | 590 205.00 | | 590 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 328.00 | 26 328.00 | | 26 328.00 |
UX Autres créances clients | 92 678.00 | 92 678.00 | | 92 678.00 |
VB T. V. A. | 77 259.00 | 77 259.00 | | 77 259.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 755.00 | 99 755.00 | | 99 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 769.00 | 272 769.00 | | 272 769.00 |
VW T.V.A. | 90 019.00 | 90 019.00 | | 90 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 857.00 | 707 857.00 | | 707 857.00 |