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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 985.00 | 948.00 | 37.00 | 985.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 155.00 | 13 540.00 | 53 615.00 | 67 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 034.00 | 1 477.00 | 9 557.00 | 11 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 174.00 | 15 965.00 | 238 209.00 | 254 174.00 |
BZ Autres créances | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CF Disponibilités | 204 007.00 | | 204 007.00 | 204 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 057.00 | | 207 057.00 | 207 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 231.00 | 15 965.00 | 445 266.00 | 461 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 200.00 | | | 240 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 242.00 | | | 46 242.00 |
DL TOTAL (I) | 286 442.00 | | | 286 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 381.00 | | | 116 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 068.00 | | | 29 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 824.00 | | | 158 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 266.00 | | | 445 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 824.00 | | | 158 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 254 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 189.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 965.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 948.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 068.00 | 29 068.00 | | 29 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VI Groupe et associés | 116 381.00 | 116 381.00 | | 116 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 824.00 | 158 824.00 | | 158 824.00 |