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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 466.00 | 145 029.00 | 128 437.00 | 273 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 007.00 | 14 111.00 | 33 896.00 | 48 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 713.00 | 165 350.00 | 337 362.00 | 502 713.00 |
BZ Autres créances | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
CF Disponibilités | 363 360.00 | | 363 360.00 | 363 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 651.00 | | 26 651.00 | 26 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 103.00 | | 399 103.00 | 399 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 816.00 | 165 350.00 | 736 466.00 | 901 816.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 200.00 | 240 200.00 | | 240 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
DG Autres réserves | 58 640.00 | 87 851.00 | | 58 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 777.00 | 70 789.00 | | 206 777.00 |
DL TOTAL (I) | 529 637.00 | 422 860.00 | | 529 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 334.00 | 53 582.00 | | 32 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 469.00 | 92 856.00 | | 7 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 937.00 | 31 871.00 | | 39 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 339.00 | 39 605.00 | | 114 339.00 |
EA Autres dettes | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 829.00 | 217 915.00 | | 206 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 466.00 | 640 775.00 | | 736 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 989.00 | 185 581.00 | | 195 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 127.00 | | 38 564.00 | 479 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 978.00 | 502 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 978.00 | 321 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 210.00 | | | 181 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 887.00 | | 38 564.00 | 297 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 708.00 | 61 223.00 | 2 581.00 | 106 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 121.00 | 2 089.00 | | 4 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 587.00 | 59 134.00 | 2 581.00 | 102 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 937.00 | 39 937.00 | | 39 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 262.00 | 29 262.00 | | 29 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 793.00 | 49 793.00 | | 49 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VB T. V. A. | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 334.00 | 21 494.00 | 10 840.00 | 32 334.00 |
VI Groupe et associés | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 248.00 | | | 21 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 651.00 | 26 651.00 | | 26 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 743.00 | 35 743.00 | | 35 743.00 |
VW T.V.A. | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 829.00 | 195 989.00 | 10 840.00 | 206 829.00 |