| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 868.00 | 47 177.00 | 148 691.00 | 195 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 212.00 | 3 429.00 | 29 783.00 | 33 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 095.00 | 51 591.00 | 353 504.00 | 405 095.00 |
BZ Autres créances | 17 539.00 | | 17 539.00 | 17 539.00 |
CF Disponibilités | 181 549.00 | | 181 549.00 | 181 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 346.00 | | 199 346.00 | 199 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 441.00 | 51 591.00 | 552 850.00 | 604 441.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 200.00 | 240 200.00 | | 240 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
DG Autres réserves | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 629.00 | 46 242.00 | | 65 629.00 |
DL TOTAL (I) | 352 071.00 | 286 442.00 | | 352 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 588.00 | | | 74 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 851.00 | 116 381.00 | | 64 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 848.00 | 29 068.00 | | 35 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 492.00 | 13 374.00 | | 25 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 779.00 | 158 824.00 | | 200 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 850.00 | 445 266.00 | | 552 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 340.00 | 158 824.00 | | 61 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 174.00 | | 157 390.00 | 254 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 468.00 | 405 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 468.00 | 229 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 985.00 | | | 175 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 189.00 | | 157 360.00 | 78 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 965.00 | 37 535.00 | 1 909.00 | 15 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | 37.00 | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 017.00 | 37 498.00 | 1 909.00 | 15 017.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 848.00 | 35 848.00 | | 35 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 588.00 | 21 005.00 | 53 582.00 | 74 588.00 |
VI Groupe et associés | 64 851.00 | 64 851.00 | | 64 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 779.00 | 147 197.00 | 53 582.00 | 200 779.00 |