| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 210.00 | 4 121.00 | 2 089.00 | 6 210.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 859.00 | 94 458.00 | 162 401.00 | 256 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 027.00 | 8 129.00 | 32 898.00 | 41 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 127.00 | 106 708.00 | 372 419.00 | 479 127.00 |
BZ Autres créances | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CF Disponibilités | 266 048.00 | | 266 048.00 | 266 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 356.00 | | 268 356.00 | 268 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 483.00 | 106 708.00 | 640 775.00 | 747 483.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 200.00 | 240 200.00 | | 240 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
DG Autres réserves | 87 851.00 | 22 222.00 | | 87 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 789.00 | 65 629.00 | | 70 789.00 |
DL TOTAL (I) | 422 860.00 | 352 071.00 | | 422 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 582.00 | 74 588.00 | | 53 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 856.00 | 64 851.00 | | 92 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 871.00 | 35 848.00 | | 31 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 605.00 | 25 492.00 | | 39 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 915.00 | 200 779.00 | | 217 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 775.00 | 552 850.00 | | 640 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 581.00 | 61 340.00 | | 185 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 095.00 | | 74 031.00 | 405 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 985.00 | | 5 225.00 | 175 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 080.00 | | 68 806.00 | 229 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 591.00 | 55 117.00 | | 51 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985.00 | 3 136.00 | | 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 606.00 | 51 981.00 | | 50 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 871.00 | 31 871.00 | | 31 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 612.00 | 26 612.00 | | 26 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 582.00 | 21 248.00 | 32 334.00 | 53 582.00 |
VI Groupe et associés | 92 856.00 | 92 856.00 | | 92 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 005.00 | | | 21 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 257.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 915.00 | 185 581.00 | 32 334.00 | 217 915.00 |