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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
AP Constructions | 57 330.00 | 1 050.00 | 56 280.00 | 57 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 700.00 | 1 050.00 | 454 650.00 | 455 700.00 |
BT Marchandises | 18 667.00 | | 18 667.00 | 18 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 395.00 | | 17 395.00 | 17 395.00 |
BZ Autres créances | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 483.00 | | 26 483.00 | 26 483.00 |
CF Disponibilités | 209 755.00 | | 209 755.00 | 209 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 415.00 | | 274 415.00 | 274 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 115.00 | 1 050.00 | 729 066.00 | 730 115.00 |
CU Autres participations | 392 000.00 | | 392 000.00 | 392 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 010.00 | | | 137 010.00 |
DL TOTAL (I) | 529 010.00 | | | 529 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 644.00 | | | 157 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 619.00 | | | 40 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 055.00 | | | 200 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 066.00 | | | 729 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 999.00 | | | 53 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 956.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 143.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 767.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 073.00 | | | 183 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 063.00 | | | 46 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 010.00 | | | 137 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 619.00 | 40 619.00 | | 40 619.00 |
UX Autres créances clients | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 644.00 | 11 588.00 | 47 201.00 | 157 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 055.00 | 53 999.00 | 47 201.00 | 200 055.00 |