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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
AP Constructions | 161 275.00 | 11 371.00 | 149 904.00 | 161 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 531.00 | 11 371.00 | 555 160.00 | 566 531.00 |
BT Marchandises | 80 516.00 | | 80 516.00 | 80 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 242 063.00 | | 242 063.00 | 242 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 274.00 | 2 165.00 | 11 109.00 | 13 274.00 |
CF Disponibilités | 186 223.00 | | 186 223.00 | 186 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 588.00 | 2 165.00 | 520 423.00 | 522 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 119.00 | 13 536.00 | 1 075 583.00 | 1 089 119.00 |
CU Autres participations | 392 150.00 | | 392 150.00 | 392 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 000.00 | 392 000.00 | | 392 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 136.00 | 6 851.00 | | 9 136.00 |
DH Report à nouveau | 138 577.00 | 95 160.00 | | 138 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 206.00 | 45 702.00 | | 126 206.00 |
DL TOTAL (I) | 665 918.00 | 539 712.00 | | 665 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 673.00 | 273 942.00 | | 251 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 377.00 | 45 794.00 | | 59 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 615.00 | 26 703.00 | | 23 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 288.00 | 71 090.00 | | 67 288.00 |
EA Autres dettes | 7 713.00 | 1 984.00 | | 7 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 665.00 | 419 511.00 | | 409 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 583.00 | 959 224.00 | | 1 075 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 980.00 | 165 656.00 | | 180 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 637.00 | | 22 637.00 | 22 637.00 |
FG Production vendue services | 388 039.00 | | 388 039.00 | 388 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 676.00 | | 410 676.00 | 410 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 890.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 260.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 193.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 064.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464.00 | | | 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464.00 | 14 000.00 | | 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | 4 086.00 | | 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | 20 618.00 | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | -6 618.00 | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 850.00 | 5 431.00 | | 16 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 586.00 | 490 263.00 | | 479 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 381.00 | 444 561.00 | | 353 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 206.00 | 45 702.00 | | 126 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 912.00 | 21 361.00 | | 11 912.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 964.00 | 15 962.00 | | 15 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 210.00 | 5 161.00 | | 6 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 210.00 | 5 161.00 | | 6 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 242 063.00 | 242 063.00 | | 242 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 575.00 | 242 575.00 | | 242 575.00 |