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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 67 555.00 | | 67 555.00 | 67 555.00 |
AP Constructions | 103 945.00 | 9 979.00 | 93 966.00 | 103 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 413 902.00 | | 413 902.00 | 413 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BF Prêts | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 213.00 | 9 979.00 | 1 322 235.00 | 1 332 213.00 |
BT Marchandises | 89 216.00 | | 89 216.00 | 89 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 347 400.00 | | 347 400.00 | 347 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 522.00 | 4 882.00 | 6 640.00 | 11 522.00 |
CF Disponibilités | 271 993.00 | | 271 993.00 | 271 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 789.00 | 4 882.00 | 722 907.00 | 727 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 002.00 | 14 861.00 | 2 045 141.00 | 2 060 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
CU Autres participations | 742 500.00 | | 742 500.00 | 742 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 000.00 | 392 000.00 | | 392 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 446.00 | 9 136.00 | | 15 446.00 |
DH Report à nouveau | 228 472.00 | 138 577.00 | | 228 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 826.00 | 126 206.00 | | 347 826.00 |
DK Provisions réglementées | 16.00 | | | 16.00 |
DL TOTAL (I) | 983 761.00 | 665 918.00 | | 983 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 548.00 | 251 673.00 | | 221 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 912.00 | 59 377.00 | | 557 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 398.00 | 23 615.00 | | 16 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 986.00 | 67 288.00 | | 54 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 690.00 | | | 195 690.00 |
EA Autres dettes | 14 846.00 | 7 713.00 | | 14 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 380.00 | 409 665.00 | | 1 061 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 141.00 | 1 075 583.00 | | 2 045 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 362.00 | 228 685.00 | | 206 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 557 912.00 | | | 557 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 94.00 | |
FG Production vendue services | | | 387 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 387 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 708.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 496.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 308 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 165.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 867.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 833.00 | 464.00 | | 4 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 833.00 | 464.00 | | 82 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827.00 | 505.00 | | 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 812.00 | | | 57 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 655.00 | 505.00 | | 58 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 178.00 | -41.00 | | 24 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 415.00 | 16 850.00 | | 13 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 866.00 | 479 586.00 | | 782 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 040.00 | 353 381.00 | | 435 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 826.00 | 126 206.00 | | 347 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 963.00 | 15 964.00 | | 15 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 371.00 | 4 496.00 | 5 888.00 | 11 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 371.00 | 4 496.00 | 5 888.00 | 11 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
UX Autres créances clients | 347 400.00 | 347 400.00 | | 347 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 889.00 | | | 29 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 987.00 | 351 987.00 | | 351 987.00 |