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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
AP Constructions | 161 275.00 | 6 210.00 | 155 065.00 | 161 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 201.00 | 6 210.00 | 559 991.00 | 566 201.00 |
BT Marchandises | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BZ Autres créances | 163 714.00 | | 163 714.00 | 163 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 436.00 | 260.00 | 11 176.00 | 11 436.00 |
CF Disponibilités | 175 450.00 | | 175 450.00 | 175 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 493.00 | 260.00 | 399 233.00 | 399 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 694.00 | 6 470.00 | 959 224.00 | 965 694.00 |
CU Autres participations | 392 000.00 | | 392 000.00 | 392 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 000.00 | 392 000.00 | | 392 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
DH Report à nouveau | 95 160.00 | | | 95 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 702.00 | 137 010.00 | | 45 702.00 |
DL TOTAL (I) | 539 712.00 | 529 010.00 | | 539 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 942.00 | 157 644.00 | | 273 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 794.00 | 40 619.00 | | 45 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 703.00 | 1 792.00 | | 26 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 090.00 | | | 71 090.00 |
EA Autres dettes | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 511.00 | 200 055.00 | | 419 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 224.00 | 729 066.00 | | 959 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 656.00 | | | 165 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 794.00 | | | 45 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 85 522.00 | |
FG Production vendue services | | | 384 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 470 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 004.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 618.00 | | | 20 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 618.00 | | | -6 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 263.00 | 183 073.00 | | 490 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 561.00 | 46 063.00 | | 444 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 702.00 | 137 010.00 | | 45 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 361.00 | | | 21 361.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050.00 | 7 628.00 | 2 467.00 | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050.00 | 7 628.00 | 2 467.00 | 1 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 703.00 | 26 703.00 | | 26 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 090.00 | 71 090.00 | | 71 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 778.00 | 47 778.00 | | 47 778.00 |
UX Autres créances clients | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 942.00 | 20 087.00 | 91 025.00 | 273 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 135.00 | | | 134 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 714.00 | 163 714.00 | | 163 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 207.00 | 166 207.00 | | 166 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 511.00 | 165 656.00 | 91 025.00 | 419 511.00 |