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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 794.00 | 203 257.00 | 65 537.00 | 268 794.00 |
AN Terrains | 550 445.00 | 8 856.00 | 541 588.00 | 550 445.00 |
AP Constructions | 25 927 833.00 | 9 161 353.00 | 16 766 480.00 | 25 927 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 108 909.00 | 42 078 639.00 | 27 030 269.00 | 69 108 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093 312.00 | 866 239.00 | 227 072.00 | 1 093 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 219 236.00 | | 1 219 236.00 | 1 219 236.00 |
AX Avances et acomptes | 5 725 083.00 | | 5 725 083.00 | 5 725 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 354.00 | | 183 354.00 | 183 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 076 969.00 | 52 318 346.00 | 51 758 623.00 | 104 076 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 798 873.00 | 12 029.00 | 6 786 844.00 | 6 798 873.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 603 613.00 | 395 333.00 | 22 208 280.00 | 22 603 613.00 |
BT Marchandises | 170 334.00 | | 170 334.00 | 170 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 154 182.00 | | 17 154 182.00 | 17 154 182.00 |
BZ Autres créances | 3 816 611.00 | | 3 816 611.00 | 3 816 611.00 |
CF Disponibilités | 313 397.00 | | 313 397.00 | 313 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 426.00 | | 49 426.00 | 49 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 906 420.00 | 407 362.00 | 50 499 057.00 | 50 906 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 983 389.00 | 52 725 708.00 | 102 257 681.00 | 154 983 389.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 188 939.00 | | | 1 188 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 892 600.00 | | | 22 892 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 438.00 | | | 325 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 544 890.00 | | | 5 544 890.00 |
DK Provisions réglementées | 4 047 544.00 | | | 4 047 544.00 |
DL TOTAL (I) | 32 817 728.00 | | | 32 817 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 434 044.00 | | | 1 434 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 434 044.00 | | | 1 434 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 010 935.00 | | | 38 010 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 649 563.00 | | | 14 649 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 677 319.00 | | | 3 677 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 035 248.00 | | | 5 035 248.00 |
EA Autres dettes | 6 632 841.00 | | | 6 632 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 005 908.00 | | | 68 005 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 257 681.00 | | | 102 257 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 630 908.00 | | | 40 630 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 510 935.00 | | | 2 510 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 044 748.00 | | 2 044 748.00 | 2 044 748.00 |
FD Production vendue biens | 71 935 561.00 | 13 466 628.00 | 85 402 190.00 | 71 935 561.00 |
FG Production vendue services | 192 482.00 | | 192 482.00 | 192 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 172 793.00 | 13 466 628.00 | 87 639 421.00 | 74 172 793.00 |
FM Production stockée | | | 2 735 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 808 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 228 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 842 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 750 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 510 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 982 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 505 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 997 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 838 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 896 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 369 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 292 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 941 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 287 330.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 373.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 271.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481 457.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 853 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 004 373.00 | | | 1 004 373.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 499 291.00 | | | 499 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 520 993.00 | | | 1 520 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 683.00 | | | 28 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 021.00 | | | 76 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 734 683.00 | | | 1 734 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 839 388.00 | | | 1 839 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318 395.00 | | | -318 395.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 209 876.00 | | | 209 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 805 137.00 | | | 92 805 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 479 699.00 | | | 92 479 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 438.00 | | | 325 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 104 076 969.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 076 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 624 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 624 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 183 354.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 422 214.00 | 5 896 131.00 | | 46 422 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 803.00 | 55 463.00 | | 147 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 274 410.00 | 5 840 678.00 | | 46 274 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 528 908.00 | 1 980 356.00 | 461 719.00 | 2 528 908.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 070.00 | 1 402 245.00 | 271.00 | 32 070.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 407 362.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 407 362.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 560 978.00 | 3 789 963.00 | 461 991.00 | 2 560 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 809 607.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 271.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 980 356.00 | 461 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 649 563.00 | 14 649 563.00 | | 14 649 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 144 469.00 | 2 144 469.00 | | 2 144 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 169 817.00 | 1 169 817.00 | | 1 169 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 035 248.00 | 5 035 248.00 | | 5 035 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 196.00 | 423 196.00 | | 423 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 354.00 | | 183 354.00 | 183 354.00 |
UX Autres créances clients | 17 154 162.00 | 17 154 162.00 | | 17 154 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 433.00 | 1 671.00 | 762.00 | 2 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
VB T. V. A. | 2 119 730.00 | 2 119 730.00 | | 2 119 730.00 |
VC Groupe et associés | 23 785.00 | 23 786.00 | | 23 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 510 935.00 | 2 510 935.00 | | 2 510 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 500 000.00 | 8 025 000.00 | 22 375 000.00 | 35 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 209 644.00 | 6 209 644.00 | | 6 209 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 930 000.00 | | | 6 930 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 188 176.00 | | 1 188 176.00 | 1 188 176.00 |
VP Divers | 420 928.00 | 420 928.00 | | 420 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 422.00 | 240 422.00 | | 240 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 853.00 | 46 853.00 | | 46 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 426.00 | 49 426.00 | | 49 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 203 556.00 | 19 831 262.00 | 1 372 294.00 | 21 203 556.00 |
VW T.V.A. | 122 610.00 | 122 610.00 | | 122 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 005 908.00 | 40 530 908.00 | 22 375 000.00 | 68 005 908.00 |