| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 265.00 | 259 228.00 | 15 037.00 | 274 265.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
AN Terrains | 1 237 897.00 | 32 113.00 | 1 205 784.00 | 1 237 897.00 |
AP Constructions | 27 912 947.00 | 10 599 578.00 | 17 313 369.00 | 27 912 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 029 061.00 | 47 104 849.00 | 32 924 212.00 | 80 029 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112 406.00 | 923 684.00 | 188 722.00 | 1 112 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 746 882.00 | | 746 882.00 | 746 882.00 |
AX Avances et acomptes | 1 329 156.00 | | 1 329 156.00 | 1 329 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 355.00 | | 108 355.00 | 108 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 768 368.00 | 58 919 451.00 | 53 848 917.00 | 112 768 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 595 971.00 | 29 952.00 | 7 566 018.00 | 7 595 971.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 878 941.00 | 343 001.00 | 20 535 941.00 | 20 878 941.00 |
BT Marchandises | 336 054.00 | | 336 054.00 | 336 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 621 244.00 | | 18 621 244.00 | 18 621 244.00 |
BZ Autres créances | 2 751 541.00 | | 2 751 541.00 | 2 751 541.00 |
CF Disponibilités | 27 123.00 | | 27 123.00 | 27 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379 810.00 | | 379 810.00 | 379 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 590 683.00 | 372 953.00 | 50 217 730.00 | 50 590 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 359 051.00 | 59 292 404.00 | 104 066 647.00 | 163 359 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 892 600.00 | 22 892 600.00 | | 22 892 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
DH Report à nouveau | 309 167.00 | | | 309 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 222.00 | 325 439.00 | | 275 222.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 846 625.00 | 5 544 891.00 | | 4 846 625.00 |
DK Provisions réglementées | 4 535 174.00 | 4 047 545.00 | | 4 535 174.00 |
DL TOTAL (I) | 32 882 312.00 | 32 817 728.00 | | 32 882 312.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 338 807.00 | 1 434 044.00 | | 1 338 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 338 807.00 | 1 434 044.00 | | 1 338 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 778 528.00 | 38 010 936.00 | | 40 778 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 032 559.00 | 14 649 563.00 | | 16 032 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 835 429.00 | 3 677 320.00 | | 3 835 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 774 405.00 | 5 035 248.00 | | 1 774 405.00 |
EA Autres dettes | 7 424 608.00 | 6 632 841.00 | | 7 424 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 845 528.00 | 68 005 909.00 | | 69 845 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 066 647.00 | 102 257 681.00 | | 104 066 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 077 694.00 | | 2 077 694.00 | 2 077 694.00 |
FD Production vendue biens | 88 330 726.00 | 14 688 157.00 | 103 018 882.00 | 88 330 726.00 |
FG Production vendue services | 381 735.00 | | 381 735.00 | 381 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 790 154.00 | 14 688 157.00 | 105 478 311.00 | 90 790 154.00 |
FM Production stockée | | | -1 724 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 931 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 778 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 086 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 452 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -797 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 906 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 609 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 494 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 265 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 664 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 312 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 108.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 888 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 890 011.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 103.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774 474.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 494.00 | 17 328.00 | | 4 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 148 354.00 | 1 004 374.00 | | 1 148 354.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 692 101.00 | 499 291.00 | | 692 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 844 949.00 | 1 520 993.00 | | 1 844 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 342.00 | 28 683.00 | | 191 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 464.00 | 76 021.00 | | 55 464.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 179 730.00 | 1 734 684.00 | | 1 179 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 426 536.00 | 1 839 388.00 | | 1 426 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 418 413.00 | -318 395.00 | | 418 413.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 349 934.00 | 209 875.00 | | 349 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 722 642.00 | 92 805 138.00 | | 106 722 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 447 420.00 | 92 479 699.00 | | 106 447 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 222.00 | 325 439.00 | | 275 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 076 969.00 | | 9 885 281.00 | 104 076 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 108 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 193 882.00 | 112 768 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 476.00 | 291 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 118 407.00 | 112 368 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 794.00 | | 23 346.00 | 268 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 624 820.00 | | 9 861 935.00 | 103 624 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 355.00 | | | 183 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 318 346.00 | 7 664 523.00 | 1 063 418.00 | 52 318 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 257.00 | 56 019.00 | 48.00 | 203 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 115 089.00 | 7 608 504.00 | 1 063 370.00 | 52 115 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 047 545.00 | 1 179 730.00 | 692 101.00 | 4 047 545.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 434 044.00 | 1 338 807.00 | 1 434 044.00 | 1 434 044.00 |
6N Sur stocks et en cours | 407 362.00 | 372 953.00 | 407 362.00 | 407 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 362.00 | 372 953.00 | 407 362.00 | 407 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 888 951.00 | 2 891 490.00 | 2 533 507.00 | 5 888 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 711 760.00 | 1 841 406.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 179 730.00 | 692 101.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 032 559.00 | 16 032 559.00 | | 16 032 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 067 523.00 | 2 067 523.00 | | 2 067 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 382 713.00 | 1 382 713.00 | | 1 382 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 774 405.00 | 1 774 405.00 | | 1 774 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 469 696.00 | 4 469 696.00 | | 4 469 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 355.00 | | 108 355.00 | 108 355.00 |
UX Autres créances clients | 18 621 244.00 | 18 621 244.00 | | 18 621 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 354.00 | 2 592.00 | 762.00 | 3 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
VB T. V. A. | 1 390 396.00 | 1 390 396.00 | | 1 390 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 203 528.00 | 5 203 528.00 | | 5 203 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 575 000.00 | 8 700 000.00 | 23 675 000.00 | 35 575 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 954 911.00 | 2 954 911.00 | | 2 954 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 925 000.00 | | | 8 925 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 188 177.00 | | 1 188 177.00 | 1 188 177.00 |
VP Divers | 104 883.00 | 104 883.00 | | 104 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350 876.00 | 350 876.00 | | 350 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 682.00 | 42 682.00 | | 42 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379 810.00 | 379 810.00 | | 379 810.00 |
VW T.V.A. | 34 317.00 | 34 317.00 | | 34 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 845 528.00 | 42 970 528.00 | 23 675 000.00 | 69 845 528.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 391.00 | | | 391.00 |