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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 182.00 | 262 697.00 | 6 485.00 | 269 182.00 |
AN Terrains | 2 685 558.00 | 270 760.00 | 2 414 799.00 | 2 685 558.00 |
AP Constructions | 28 908 887.00 | 13 572 502.00 | 15 336 384.00 | 28 908 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 414 870.00 | 59 963 053.00 | 34 451 817.00 | 94 414 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 042.00 | 831 795.00 | 240 247.00 | 1 072 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 600 079.00 | | 4 600 079.00 | 4 600 079.00 |
AX Avances et acomptes | 459 310.00 | | 459 310.00 | 459 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258 355.00 | | 258 355.00 | 258 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 668 284.00 | 74 900 807.00 | 57 767 477.00 | 132 668 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 115 981.00 | 55 951.00 | 7 060 029.00 | 7 115 981.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 547 818.00 | 587 855.00 | 28 959 963.00 | 29 547 818.00 |
BT Marchandises | 209 323.00 | | 209 323.00 | 209 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 166 387.00 | | 17 166 387.00 | 17 166 387.00 |
BZ Autres créances | 2 318 100.00 | | 2 318 100.00 | 2 318 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 542.00 | | 101 542.00 | 101 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 459 150.00 | 643 806.00 | 55 815 344.00 | 56 459 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 127 433.00 | 75 544 613.00 | 113 582 821.00 | 189 127 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 892 600.00 | 22 892 600.00 | | 22 892 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 956.00 | 30 033.00 | | 50 956.00 |
DH Report à nouveau | 968 163.00 | 570 627.00 | | 968 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -462 457.00 | 418 458.00 | | -462 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 991 433.00 | 7 542 677.00 | | 6 991 433.00 |
DK Provisions réglementées | 3 414 122.00 | 3 930 903.00 | | 3 414 122.00 |
DL TOTAL (I) | 33 862 070.00 | 35 392 553.00 | | 33 862 070.00 |
DP Provisions pour risques | 53 344.00 | 50 502.00 | | 53 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 617 106.00 | 1 411 666.00 | | 1 617 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 670 450.00 | 1 462 168.00 | | 1 670 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 074 435.00 | 51 389 740.00 | | 40 074 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 956 465.00 | 15 446 331.00 | | 12 956 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 893 846.00 | 3 939 979.00 | | 3 893 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 625 555.00 | 3 123 386.00 | | 1 625 555.00 |
EA Autres dettes | 19 500 000.00 | 6 569 031.00 | | 19 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 050 300.00 | 80 468 468.00 | | 78 050 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 582 821.00 | 117 323 189.00 | | 113 582 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 283 495.00 | | 2 283 495.00 | 2 283 495.00 |
FD Production vendue biens | 88 924 034.00 | 11 419 410.00 | 100 343 444.00 | 88 924 034.00 |
FG Production vendue services | 1 672 625.00 | 478 444.00 | 2 151 069.00 | 1 672 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 880 154.00 | 11 897 854.00 | 104 778 008.00 | 92 880 154.00 |
FM Production stockée | | | 6 097 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 383 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 480 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 356 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 682 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 069 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 699 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 652 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 322 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 219 567.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 915 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 532 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 690.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637 605.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 098 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 640.00 | 751 320.00 | | 86 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 458 301.00 | 912 715.00 | | 1 458 301.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 766 268.00 | 732 054.00 | | 766 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 311 208.00 | 2 396 089.00 | | 2 311 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 356.00 | 143 690.00 | | 99 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 599.00 | 15 112.00 | | 2 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260 341.00 | 114 580.00 | | 260 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 297.00 | 273 382.00 | | 362 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 948 911.00 | 2 122 707.00 | | 1 948 911.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 312 996.00 | 158 878.00 | | 312 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 770 026.00 | 108 591 164.00 | | 113 770 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 232 483.00 | 108 172 706.00 | | 114 232 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -462 457.00 | 418 458.00 | | -462 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 014 012.00 | | 10 369 308.00 | 128 014 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 987 144.00 | 727 893.00 | 132 668 284.00 | 4 987 144.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 294.00 | 269 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 987 144.00 | 712 599.00 | 132 140 747.00 | 4 987 144.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 475.00 | | | 284 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 471 182.00 | | 10 369 308.00 | 127 471 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 355.00 | | | 258 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 292 875.00 | 9 333 226.00 | 725 294.00 | 66 292 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 402.00 | 7 588.00 | 15 294.00 | 270 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 022 473.00 | 9 325 637.00 | 710 000.00 | 66 022 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 930 903.00 | 249 486.00 | 766 268.00 | 3 930 903.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 462 168.00 | 219 567.00 | 11 285.00 | 1 462 168.00 |
6N Sur stocks et en cours | 472 040.00 | 450 581.00 | 278 814.00 | 472 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472 040.00 | 450 581.00 | 278 814.00 | 472 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 865 111.00 | 919 634.00 | 1 056 367.00 | 5 865 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 670 148.00 | 290 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 249 486.00 | 766 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 956 465.00 | 12 956 465.00 | | 12 956 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 118 962.00 | 2 118 962.00 | | 2 118 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 362 058.00 | 1 362 058.00 | | 1 362 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 625 555.00 | 1 625 555.00 | | 1 625 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258 355.00 | 258 355.00 | | 258 355.00 |
UX Autres créances clients | 17 166 387.00 | 17 166 387.00 | | 17 166 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VB T. V. A. | 1 055 868.00 | 1 055 868.00 | | 1 055 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 799 435.00 | 10 799 435.00 | | 10 799 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 275 000.00 | 9 575 000.00 | 19 700 000.00 | 29 275 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 500 000.00 | 19 500 000.00 | | 19 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 700 000.00 | | | 11 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 188 177.00 | 1 188 177.00 | | 1 188 177.00 |
VP Divers | 24 283.00 | 24 283.00 | | 24 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358 527.00 | 358 527.00 | | 358 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 542.00 | 98 487.00 | 3 055.00 | 101 542.00 |
VW T.V.A. | 54 299.00 | 54 299.00 | | 54 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 050 300.00 | 58 350 300.00 | 19 700 000.00 | 78 050 300.00 |