| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 475.00 | 270 402.00 | 14 073.00 | 284 475.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 2 670 653.00 | 119 917.00 | 2 550 737.00 | 2 670 653.00 |
AP Constructions | 28 786 308.00 | 12 085 667.00 | 16 700 641.00 | 28 786 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 326 048.00 | 52 836 513.00 | 33 489 535.00 | 86 326 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 203 140.00 | 980 376.00 | 222 763.00 | 1 203 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 498 945.00 | | 3 498 945.00 | 3 498 945.00 |
AX Avances et acomptes | 4 986 088.00 | | 4 986 088.00 | 4 986 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258 355.00 | | 258 355.00 | 258 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 014 012.00 | 66 292 875.00 | 61 721 138.00 | 128 014 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 972 696.00 | 38 804.00 | 6 933 892.00 | 6 972 696.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 450 374.00 | 433 235.00 | 23 017 139.00 | 23 450 374.00 |
BT Marchandises | 336 135.00 | | 336 135.00 | 336 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 604 642.00 | | 21 604 642.00 | 21 604 642.00 |
BZ Autres créances | 3 291 566.00 | | 3 291 566.00 | 3 291 566.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 418 678.00 | | 418 678.00 | 418 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 074 091.00 | 472 040.00 | 55 602 051.00 | 56 074 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 088 103.00 | 66 764 915.00 | 117 323 189.00 | 184 088 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 892 600.00 | 22 892 600.00 | | 22 892 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 30 033.00 | 16 272.00 | | 30 033.00 |
DH Report à nouveau | 570 627.00 | 309 167.00 | | 570 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 458.00 | 275 222.00 | | 418 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 542 677.00 | 4 846 625.00 | | 7 542 677.00 |
DK Provisions réglementées | 3 930 903.00 | 4 535 174.00 | | 3 930 903.00 |
DL TOTAL (I) | 35 392 553.00 | 32 882 312.00 | | 35 392 553.00 |
DP Provisions pour risques | 50 502.00 | | | 50 502.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 411 666.00 | 1 338 807.00 | | 1 411 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 462 168.00 | 1 338 807.00 | | 1 462 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 389 740.00 | 40 778 528.00 | | 51 389 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 446 331.00 | 16 032 559.00 | | 15 446 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 939 979.00 | 3 835 429.00 | | 3 939 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 123 386.00 | 1 774 405.00 | | 3 123 386.00 |
EA Autres dettes | 6 569 031.00 | 7 424 608.00 | | 6 569 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 468 468.00 | 69 845 528.00 | | 80 468 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 323 189.00 | 104 066 647.00 | | 117 323 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 243 946.00 | | 2 243 946.00 | 2 243 946.00 |
FD Production vendue biens | 87 167 440.00 | 12 113 708.00 | 99 281 149.00 | 87 167 440.00 |
FG Production vendue services | 1 125 654.00 | 463 555.00 | 1 589 209.00 | 1 125 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 537 040.00 | 12 577 264.00 | 103 114 304.00 | 90 537 040.00 |
FM Production stockée | | | 2 571 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 099 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 576 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 277 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 623 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 397 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 706 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 125 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 664 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 258 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 354 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 182 469.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 168 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 068 901.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 393.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572 333.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 545 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 751 320.00 | 4 494.00 | | 751 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 912 715.00 | 1 148 354.00 | | 912 715.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 732 054.00 | 692 101.00 | | 732 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 396 089.00 | 1 844 949.00 | | 2 396 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 690.00 | 191 342.00 | | 143 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 112.00 | 55 464.00 | | 15 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 580.00 | 1 179 730.00 | | 114 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 382.00 | 1 426 536.00 | | 273 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 122 707.00 | 418 413.00 | | 2 122 707.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 878.00 | 349 934.00 | | 158 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 591 164.00 | 106 722 642.00 | | 108 591 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 172 706.00 | 106 447 420.00 | | 108 172 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 458.00 | 275 222.00 | | 418 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 768 368.00 | | 16 146 201.00 | 112 768 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900 556.00 | 128 014 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900 556.00 | 127 471 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 665.00 | | -7 190.00 | 291 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 368 348.00 | | 16 003 390.00 | 112 368 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 355.00 | | 150 000.00 | 108 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 919 451.00 | 8 258 869.00 | 885 444.00 | 58 919 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 228.00 | 11 174.00 | | 259 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 660 223.00 | 8 247 695.00 | 885 444.00 | 58 660 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 535 174.00 | 114 580.00 | 718 850.00 | 4 535 174.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 338 807.00 | 123 361.00 | | 1 338 807.00 |
6N Sur stocks et en cours | 372 953.00 | 354 990.00 | 255 904.00 | 372 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 953.00 | 354 990.00 | 255 904.00 | 372 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 246 934.00 | 592 931.00 | 974 754.00 | 6 246 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 478 351.00 | 255 904.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 580.00 | 718 850.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 446 331.00 | 15 446 331.00 | | 15 446 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 933 279.00 | 1 933 279.00 | | 1 933 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 459 230.00 | 1 459 230.00 | | 1 459 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 123 386.00 | 3 123 386.00 | | 3 123 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 869 031.00 | 4 869 031.00 | | 4 869 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258 355.00 | | 258 355.00 | 258 355.00 |
UX Autres créances clients | 21 604 642.00 | 21 604 642.00 | | 21 604 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 209.00 | 23 209.00 | | 23 209.00 |
VB T. V. A. | 1 864 491.00 | 1 864 491.00 | | 1 864 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 414 740.00 | 10 414 740.00 | | 10 414 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 975 000.00 | 11 700 000.00 | 27 675 000.00 | 40 975 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 600 000.00 | | | 9 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 188 177.00 | | 1 188 177.00 | 1 188 177.00 |
VP Divers | 181 432.00 | 181 432.00 | | 181 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517 201.00 | 517 201.00 | | 517 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 257.00 | 34 257.00 | | 34 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418 678.00 | 416 344.00 | 2 334.00 | 418 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 573 241.00 | 24 124 375.00 | 1 448 866.00 | 25 573 241.00 |
VW T.V.A. | 30 269.00 | 30 269.00 | | 30 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 468 468.00 | 51 193 468.00 | 27 675 000.00 | 80 468 468.00 |