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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 324 225.00 | | 324 225.00 | 324 225.00 |
AP Constructions | 228 081.00 | 143 012.00 | 85 069.00 | 228 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 391.00 | 117 999.00 | 26 391.00 | 144 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 322.00 | 97 887.00 | 102 435.00 | 200 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 979.00 | 358 898.00 | 555 082.00 | 913 979.00 |
BT Marchandises | 94 876.00 | | 94 876.00 | 94 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 379.00 | | 25 379.00 | 25 379.00 |
BZ Autres créances | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 43 997.00 | | 43 997.00 | 43 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 676.00 | | 178 676.00 | 178 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 655.00 | 358 898.00 | 733 758.00 | 1 092 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 327 905.00 | 275 399.00 | | 327 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 576.00 | 52 506.00 | | 95 576.00 |
DL TOTAL (I) | 431 732.00 | 336 155.00 | | 431 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 501.00 | 240 365.00 | | 191 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 118.00 | 50 934.00 | | 39 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253.00 | 20.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 893.00 | 65 125.00 | | 42 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 130.00 | 23 219.00 | | 28 130.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | 85.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 026.00 | 379 749.00 | | 302 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 758.00 | 715 904.00 | | 733 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 438.00 | 150 101.00 | | 158 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 277.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 979.00 | | 27 742.00 | 890 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 742.00 | 913 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 742.00 | 324 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 967.00 | | | 328 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 052.00 | | 27 742.00 | 545 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 689.00 | 40 951.00 | 4 742.00 | 322 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 947.00 | 40 951.00 | | 317 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 893.00 | 42 893.00 | | 42 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
UX Autres créances clients | 25 379.00 | 25 379.00 | | 25 379.00 |
VB T. V. A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 155.00 | 43 567.00 | 127 017.00 | 187 155.00 |
VI Groupe et associés | 39 118.00 | 39 118.00 | | 39 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 678.00 | | | 53 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 188.00 | 31 898.00 | 15 290.00 | 47 188.00 |
VW T.V.A. | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 773.00 | 158 185.00 | 127 017.00 | 301 773.00 |