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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 324 225.00 | | 324 225.00 | 324 225.00 |
AP Constructions | 147 801.00 | 98 590.00 | 49 212.00 | 147 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 032.00 | 64 671.00 | 43 362.00 | 108 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 377.00 | 72 383.00 | 86 994.00 | 159 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 396.00 | 235 643.00 | 520 753.00 | 756 396.00 |
BT Marchandises | 105 832.00 | | 105 832.00 | 105 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 993.00 | | 24 993.00 | 24 993.00 |
BZ Autres créances | 33 253.00 | | 33 253.00 | 33 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CF Disponibilités | 212 321.00 | | 212 321.00 | 212 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 782.00 | | 378 782.00 | 378 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 178.00 | 235 643.00 | 899 535.00 | 1 135 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 479 141.00 | 423 482.00 | | 479 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 827.00 | 55 659.00 | | 40 827.00 |
DL TOTAL (I) | 528 218.00 | 487 391.00 | | 528 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 009.00 | 162 587.00 | | 259 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 067.00 | 22 095.00 | | 6 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 237.00 | 50 367.00 | | 65 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 938.00 | 41 341.00 | | 40 938.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 241.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 317.00 | 276 631.00 | | 371 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 535.00 | 764 021.00 | | 899 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 198.00 | 169 734.00 | | 281 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 857.00 | 41 336.00 | 182 549.00 | 376 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 857.00 | 41 336.00 | 182 549.00 | 376 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 237.00 | 65 237.00 | | 65 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
UX Autres créances clients | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
VB T. V. A. | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 471.00 | 168 352.00 | 90 119.00 | 258 471.00 |
VI Groupe et associés | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 928.00 | 59 638.00 | 15 290.00 | 74 928.00 |
VW T.V.A. | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 317.00 | 281 198.00 | 90 119.00 | 371 317.00 |