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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 324 225.00 | | 324 225.00 | 324 225.00 |
AP Constructions | 147 801.00 | 108 609.00 | 39 192.00 | 147 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 108.00 | 71 345.00 | 49 764.00 | 121 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 917.00 | 87 926.00 | 124 991.00 | 212 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 965.00 | | 15 965.00 | 15 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 687.00 | 267 880.00 | 555 807.00 | 823 687.00 |
BT Marchandises | 118 614.00 | | 118 614.00 | 118 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 541.00 | | 52 541.00 | 52 541.00 |
BZ Autres créances | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CF Disponibilités | 268 544.00 | | 268 544.00 | 268 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 566.00 | | 448 566.00 | 448 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 254.00 | 267 880.00 | 1 004 374.00 | 1 272 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 519 968.00 | 479 141.00 | | 519 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 175.00 | 40 827.00 | | 135 175.00 |
DL TOTAL (I) | 663 392.00 | 528 218.00 | | 663 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 871.00 | 259 009.00 | | 202 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 111.00 | 6 067.00 | | 4 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 042.00 | 53 257.00 | | 66 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 644.00 | 40 938.00 | | 67 644.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | 66.00 | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 981.00 | 359 337.00 | | 340 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 374.00 | 887 554.00 | | 1 004 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 556.00 | 359 337.00 | | 203 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 591.00 | 484.00 | | 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 396.00 | | 76 049.00 | 756 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 758.00 | 823 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 758.00 | 481 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 225.00 | | | 324 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 211.00 | | 75 374.00 | 415 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 960.00 | | 675.00 | 16 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 643.00 | 40 325.00 | 8 089.00 | 235 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 643.00 | 40 325.00 | 8 089.00 | 235 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 042.00 | 66 042.00 | | 66 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 502.00 | 22 502.00 | | 22 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 635.00 | 17 635.00 | | 17 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
UX Autres créances clients | 52 541.00 | 52 541.00 | | 52 541.00 |
VB T. V. A. | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 281.00 | 64 855.00 | 137 425.00 | 202 281.00 |
VI Groupe et associés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 222.00 | | | 56 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -687.00 | -687.00 | | -687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 382.00 | 76 382.00 | | 76 382.00 |
VW T.V.A. | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 981.00 | 203 556.00 | 137 425.00 | 340 981.00 |