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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 324 225.00 | | 324 225.00 | 324 225.00 |
AP Constructions | 228 081.00 | 157 055.00 | 71 026.00 | 228 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 071.00 | 127 693.00 | 17 377.00 | 145 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 664.00 | 92 109.00 | 86 555.00 | 178 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 001.00 | 376 857.00 | 516 145.00 | 893 001.00 |
BT Marchandises | 95 916.00 | | 95 916.00 | 95 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 429.00 | | 24 429.00 | 24 429.00 |
BZ Autres créances | 23 799.00 | | 23 799.00 | 23 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CF Disponibilités | 100 741.00 | | 100 741.00 | 100 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 877.00 | | 247 877.00 | 247 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 878.00 | 376 857.00 | 764 021.00 | 1 140 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 423 482.00 | 327 905.00 | | 423 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 659.00 | 95 576.00 | | 55 659.00 |
DL TOTAL (I) | 487 391.00 | 431 732.00 | | 487 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 587.00 | 191 501.00 | | 162 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 095.00 | 39 118.00 | | 22 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 253.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 367.00 | 42 893.00 | | 50 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 341.00 | 28 130.00 | | 41 341.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | 131.00 | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 631.00 | 302 026.00 | | 276 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 021.00 | 733 758.00 | | 764 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 734.00 | 158 438.00 | | 169 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 979.00 | | 10 678.00 | 913 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 656.00 | 893 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 656.00 | 551 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 225.00 | | | 324 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 794.00 | | 10 678.00 | 572 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 898.00 | 38 531.00 | 20 572.00 | 358 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 898.00 | 38 531.00 | 20 572.00 | 358 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 367.00 | 50 367.00 | | 50 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
UX Autres créances clients | 24 429.00 | 24 429.00 | | 24 429.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 084.00 | 55 187.00 | 106 896.00 | 162 084.00 |
VI Groupe et associés | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 169.00 | | | 18 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 086.00 | | | 47 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 518.00 | 50 228.00 | 15 290.00 | 65 518.00 |
VW T.V.A. | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 631.00 | 169 734.00 | 106 896.00 | 276 631.00 |