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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 228.00 | 17 185.00 | 12 044.00 | 29 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 818.00 | 32 063.00 | 310 755.00 | 342 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 122.00 | | 233 122.00 | 233 122.00 |
BZ Autres créances | 740 911.00 | | 740 911.00 | 740 911.00 |
CF Disponibilités | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 733.00 | | 979 733.00 | 979 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 551.00 | 32 063.00 | 1 290 488.00 | 1 322 551.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 297 335.00 | | 297 335.00 | 297 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 543 968.00 | 190 043.00 | | 543 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 492.00 | 690 425.00 | | 192 492.00 |
DL TOTAL (I) | 745 261.00 | 889 268.00 | | 745 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513.00 | 2 542.00 | | 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 458.00 | 246.00 | | 99 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 325.00 | 8 505.00 | | 9 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 527.00 | 146 230.00 | | 167 527.00 |
EA Autres dettes | 268 078.00 | 151 663.00 | | 268 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 900.00 | 309 187.00 | | 544 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 488.00 | 1 198 783.00 | | 1 290 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 470 515.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 470 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 414.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 287.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 140.00 | | | 42 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 140.00 | | | 42 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 590.00 | | | 73 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 590.00 | | | 73 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 450.00 | | | -31 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 104.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 095.00 | 1 070 131.00 | | 715 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 603.00 | 379 706.00 | | 522 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 492.00 | 690 425.00 | | 192 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 206.00 | 5 287.00 | 1 430.00 | 28 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 981.00 | 897.00 | | 13 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 225.00 | 4 390.00 | 1 430.00 | 14 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 328.00 | | | 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328.00 | | | 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 535.00 | 367 535.00 | | 367 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 527.00 | 167 527.00 | | 167 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976 106.00 | 976 106.00 | | 976 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 108.00 | 977 108.00 | | 977 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 900.00 | 544 900.00 | | 544 900.00 |