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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 528.00 | 14 965.00 | 563.00 | 15 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 521.00 | 27 835.00 | 6 686.00 | 34 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 160.00 | 42 800.00 | 706 360.00 | 749 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
BZ Autres créances | 882 488.00 | | 882 488.00 | 882 488.00 |
CF Disponibilités | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 897.00 | | 904 897.00 | 904 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 056.00 | 42 800.00 | 1 611 257.00 | 1 654 056.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 697 335.00 | | 697 335.00 | 697 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 761 915.00 | 736 461.00 | | 761 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 963.00 | 25 455.00 | | 21 963.00 |
DL TOTAL (I) | 792 678.00 | 770 715.00 | | 792 678.00 |
DQ Provisions pour charges | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404.00 | 447.00 | | 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 035.00 | 99 730.00 | | 99 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 468.00 | 9 720.00 | | 16 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 517.00 | 178 297.00 | | 209 517.00 |
EA Autres dettes | 492 827.00 | 544 139.00 | | 492 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 251.00 | 832 335.00 | | 818 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 257.00 | 1 603 378.00 | | 1 611 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 433 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 433 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 060.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413.00 | | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 707.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 378.00 | -1 707.00 | | 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 536.00 | 4 700.00 | | 4 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 912.00 | 492 045.00 | | 443 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 949.00 | 466 590.00 | | 421 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 963.00 | 25 455.00 | | 21 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 793.00 | | 5 367.00 | 743 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 878.00 | | 650.00 | 14 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 204.00 | | 3 317.00 | 31 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697 711.00 | | 1 400.00 | 697 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 740.00 | 5 060.00 | | 37 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 878.00 | 87.00 | | 14 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 862.00 | 4 973.00 | | 22 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 517.00 | 209 517.00 | | 209 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591 863.00 | 591 863.00 | | 591 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897 700.00 | 897 700.00 | | 897 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 101.00 | 899 101.00 | | 899 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 251.00 | 818 251.00 | | 818 251.00 |