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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 204.00 | 22 862.00 | 8 342.00 | 31 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 793.00 | 37 740.00 | 706 053.00 | 743 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 779.00 | | 205 779.00 | 205 779.00 |
BZ Autres créances | 680 607.00 | | 680 607.00 | 680 607.00 |
CF Disponibilités | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 325.00 | | 897 325.00 | 897 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 118.00 | 37 740.00 | 1 603 378.00 | 1 641 118.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 697 335.00 | | 697 335.00 | 697 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 736 461.00 | 543 968.00 | | 736 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 455.00 | 192 492.00 | | 25 455.00 |
DL TOTAL (I) | 770 715.00 | 745 261.00 | | 770 715.00 |
DQ Provisions pour charges | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447.00 | 513.00 | | 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 730.00 | 99 458.00 | | 99 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 720.00 | 9 325.00 | | 9 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 297.00 | 167 527.00 | | 178 297.00 |
EA Autres dettes | 544 139.00 | 268 078.00 | | 544 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 335.00 | 544 900.00 | | 832 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 378.00 | 1 290 488.00 | | 1 603 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 483 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 483 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 677.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 707.00 | 73 590.00 | | 1 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 707.00 | -31 450.00 | | -1 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 045.00 | 715 095.00 | | 492 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 590.00 | 522 603.00 | | 466 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 455.00 | 192 492.00 | | 25 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 063.00 | 5 677.00 | | 32 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 185.00 | 5 677.00 | | 17 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 298.00 | 178 298.00 | | 178 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 870.00 | 643 870.00 | | 643 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891 523.00 | 891 523.00 | | 891 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 524.00 | 891 524.00 | | 891 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 335.00 | 832 335.00 | | 832 335.00 |