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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 861.00 | 33 927.00 | 19 934.00 | 53 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 100.00 | 49 456.00 | 717 644.00 | 767 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
BZ Autres créances | 1 090 763.00 | | 1 090 763.00 | 1 090 763.00 |
CF Disponibilités | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 889.00 | | 1 106 889.00 | 1 106 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 988.00 | 49 456.00 | 1 824 532.00 | 1 873 988.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 697 335.00 | | 697 335.00 | 697 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 783 878.00 | 761 915.00 | | 783 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 683.00 | 21 963.00 | | 209 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 361.00 | 792 678.00 | | 1 002 361.00 |
DQ Provisions pour charges | | 328.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 328.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461.00 | 404.00 | | 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 828.00 | 99 035.00 | | 100 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 556.00 | 16 468.00 | | 8 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 187.00 | 209 517.00 | | 221 187.00 |
EA Autres dettes | 491 139.00 | 492 827.00 | | 491 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 171.00 | 818 251.00 | | 822 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 532.00 | 1 611 257.00 | | 1 824 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 382 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 382 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 846.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 656.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489.00 | 413.00 | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 489.00 | 378.00 | | 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 832.00 | 4 536.00 | | 5 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 810.00 | 443 912.00 | | 583 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 128.00 | 421 949.00 | | 374 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 683.00 | 21 963.00 | | 209 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 800.00 | 6 656.00 | | 42 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 965.00 | 563.00 | | 14 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 835.00 | 6 093.00 | | 27 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 187.00 | 221 187.00 | | 221 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591 967.00 | 591 967.00 | | 591 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104 813.00 | 1 104 813.00 | | 1 104 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 814.00 | 1 104 814.00 | | 1 104 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 171.00 | 822 171.00 | | 822 171.00 |