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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291.00 | 146.00 | 145.00 | 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 384.00 | 11 696.00 | 3 687.00 | 15 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 932.00 | 24 376.00 | 14 556.00 | 38 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 771.00 | 36 219.00 | 20 553.00 | 56 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 362.00 | | 22 362.00 | 22 362.00 |
BT Marchandises | 94 847.00 | | 94 847.00 | 94 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 091.00 | 1 112.00 | 49 979.00 | 51 091.00 |
BZ Autres créances | 11 640.00 | 8 000.00 | 3 640.00 | 11 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 111.00 | 9 112.00 | 187 999.00 | 197 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 882.00 | 45 331.00 | 208 551.00 | 253 882.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 57 998.00 | 43 346.00 | | 57 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 384.00 | 14 652.00 | | 14 384.00 |
DL TOTAL (I) | 80 082.00 | 65 698.00 | | 80 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 108.00 | 14 258.00 | | 11 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 149.00 | 23 049.00 | | 38 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 327.00 | 45 018.00 | | 53 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 566.00 | 23 286.00 | | 21 566.00 |
EA Autres dettes | 4 319.00 | 107.00 | | 4 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 469.00 | 105 717.00 | | 128 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 551.00 | 171 415.00 | | 208 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 557.00 | 94 610.00 | | 120 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 322.00 | | 1 949.00 | 57 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 56 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 54 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 157.00 | | 1 658.00 | 55 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 562.00 | 6 157.00 | 2 500.00 | 32 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 146.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 562.00 | 6 011.00 | 2 500.00 | 32 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 929.00 | 230.00 | 46.00 | 929.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 929.00 | 230.00 | 46.00 | 8 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 929.00 | 230.00 | 46.00 | 8 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230.00 | 46.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 327.00 | 53 327.00 | | 53 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 49 757.00 | 49 757.00 | | 49 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 108.00 | 3 195.00 | 7 912.00 | 11 108.00 |
VI Groupe et associés | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 946.00 | 65 796.00 | 2 150.00 | 67 946.00 |
VW T.V.A. | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 469.00 | 120 557.00 | 7 912.00 | 128 469.00 |