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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 807.00 | 17 821.00 | 3 986.00 | 21 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 059.00 | 40 883.00 | 57 176.00 | 98 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 872.00 | 58 995.00 | 62 877.00 | 121 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 618.00 | | 44 618.00 | 44 618.00 |
BT Marchandises | 350 930.00 | | 350 930.00 | 350 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 252.00 | 1 001.00 | 114 252.00 | 115 252.00 |
BZ Autres créances | 64 228.00 | 8 000.00 | 56 228.00 | 64 228.00 |
CF Disponibilités | 27 533.00 | | 27 533.00 | 27 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 931.00 | 9 001.00 | 605 930.00 | 614 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 803.00 | 67 996.00 | 668 807.00 | 736 803.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 133 817.00 | 85 807.00 | | 133 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 558.00 | 48 010.00 | | -1 558.00 |
DL TOTAL (I) | 139 959.00 | 141 517.00 | | 139 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 088.00 | 129 520.00 | | 224 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 695.00 | 33 202.00 | | 65 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 686.00 | 119 483.00 | | 158 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 455.00 | 96 727.00 | | 71 455.00 |
EA Autres dettes | 8 925.00 | 17 057.00 | | 8 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 848.00 | 403 230.00 | | 528 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 807.00 | 544 747.00 | | 668 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 583.00 | 352 003.00 | | 475 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 70 000.00 | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 753.00 | | 42 268.00 | 80 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 149.00 | 121 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 149.00 | 119 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291.00 | | | 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 747.00 | | 42 268.00 | 78 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 360.00 | 17 784.00 | 1 149.00 | 42 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291.00 | | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 069.00 | 17 784.00 | 1 149.00 | 42 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 066.00 | | 65.00 | 1 066.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 566.00 | | 4 565.00 | 13 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 566.00 | | 4 565.00 | 13 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 686.00 | 158 686.00 | | 158 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 668.00 | 37 668.00 | | 37 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 114 052.00 | 114 052.00 | | 114 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VB T. V. A. | 46 432.00 | 46 432.00 | | 46 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 088.00 | 120 822.00 | 53 266.00 | 174 088.00 |
VI Groupe et associés | 65 695.00 | 65 695.00 | | 65 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 210.00 | | | 135 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 642.00 | | | 20 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 181.00 | 187 481.00 | 1 700.00 | 189 181.00 |
VW T.V.A. | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 848.00 | 475 583.00 | 53 266.00 | 528 848.00 |