| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 384.00 | 13 147.00 | 2 237.00 | 15 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 135.00 | 19 487.00 | 10 648.00 | 30 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 525.00 | 32 925.00 | 14 600.00 | 47 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 182.00 | | 38 182.00 | 38 182.00 |
BT Marchandises | 116 879.00 | | 116 879.00 | 116 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 859.00 | 1 112.00 | 51 746.00 | 52 859.00 |
BZ Autres créances | 16 919.00 | 8 000.00 | 8 919.00 | 16 919.00 |
CF Disponibilités | 24 244.00 | | 24 244.00 | 24 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 389.00 | 9 112.00 | 254 277.00 | 263 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 914.00 | 42 037.00 | 268 877.00 | 310 914.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 72 382.00 | 57 998.00 | | 72 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 425.00 | 14 384.00 | | 13 425.00 |
DL TOTAL (I) | 93 507.00 | 80 082.00 | | 93 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 078.00 | 11 108.00 | | 8 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 762.00 | 38 149.00 | | 46 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 379.00 | 53 327.00 | | 70 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 316.00 | 21 566.00 | | 46 316.00 |
EA Autres dettes | 3 836.00 | 4 319.00 | | 3 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 370.00 | 128 469.00 | | 175 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 877.00 | 208 551.00 | | 268 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 532.00 | 120 557.00 | | 170 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 771.00 | | 7 478.00 | 56 771.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 150.00 | 1 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 725.00 | 47 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 575.00 | 45 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291.00 | | | 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 315.00 | | 5 778.00 | 54 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 165.00 | | 1 700.00 | 2 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 219.00 | 11 281.00 | 14 575.00 | 36 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146.00 | 145.00 | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 072.00 | 11 136.00 | 14 575.00 | 36 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 379.00 | 70 379.00 | | 70 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 51 524.00 | 51 524.00 | | 51 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VB T. V. A. | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 078.00 | 3 239.00 | 4 838.00 | 8 078.00 |
VI Groupe et associés | 46 762.00 | 46 762.00 | | 46 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VP Divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 020.00 | 73 320.00 | 1 700.00 | 75 020.00 |
VW T.V.A. | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 370.00 | 170 532.00 | 4 838.00 | 175 370.00 |